HOLDING DECORCIE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DECORCIE |
| Siren | 332802248 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/021690 |
| Numéro de Gestion | 1985B01086 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 695.00 | 18 570.00 | 171 125.00 | 12 719.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 022.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 951.00 | 435.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 585.00 | 75 340.00 | 131 246.00 | 14 108.00 |
CU Autres participations | 1 350 498.00 | 20 000.00 | 1 330 498.00 | 1 440 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 475.00 | 20 475.00 | 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 786 698.00 | 117 861.00 | 1 668 837.00 | 1 592 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 402.00 | 4 402.00 | 4 746.00 | |
BT Marchandises | 1 173.00 | 1 173.00 | 1 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 962.00 | 125 581.00 | 175 380.00 | 228 988.00 |
BZ Autres créances | 541 233.00 | 149 775.00 | 391 458.00 | 514 059.00 |
CF Disponibilités | 654 309.00 | 654 309.00 | 192 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 114.00 | 112 114.00 | 136 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 614 192.00 | 275 357.00 | 1 338 835.00 | 1 078 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 890.00 | 393 218.00 | 3 007 673.00 | 2 670 712.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 690.00 | 61 690.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552 662.00 | 1 552 662.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | 6 185.00 | ||
DG Autres réserves | 736 672.00 | 783 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 493.00 | -47 178.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 283.00 | 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 634 984.00 | 2 357 895.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 461.00 | 105 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 610.00 | 122 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 743.00 | 55 424.00 | ||
EA Autres dettes | 26 874.00 | 29 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 372 688.00 | 312 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 673.00 | 2 670 712.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 466.00 | 312 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 313.00 | 32 313.00 | 38 580.00 | |
FG Production vendue services | 843 541.00 | 843 541.00 | 859 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 854.00 | 875 854.00 | 898 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 682.00 | 29 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 917 536.00 | 927 837.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 393.00 | 35 250.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 157.00 | -654.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 358.00 | 8 291.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 344.00 | -243.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 449 907.00 | 426 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 927.00 | 9 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 305 912.00 | 275 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 176.00 | 93 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 383.00 | 11 440.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 616.00 | 138 382.00 | ||
GE Autres charges | 24 783.00 | 58 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 955.00 | 1 056 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 418.00 | -128 969.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 116 261.00 | 90 653.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 200.00 | 478.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 118 464.00 | 91 133.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000.00 | 5 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 185.00 | 3 440.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 185.00 | 8 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 109 279.00 | 82 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 861.00 | -46 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 008.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 159.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 306.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 119.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | 596.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 527.00 | 902.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 632.00 | -902.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 159.00 | 1 018 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 666.00 | 1 066 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 493.00 | -47 178.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | -1 971.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 783.00 | 58 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 649.00 | 162 978.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 639.00 | 126 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 992.00 | 20 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 280.00 | 309 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 649.00 | 139 687.00 | 204 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 735.00 | 210 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | 1 371 222.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 422.00 | 1 786 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 685.00 | 4 572.00 | 139 687.00 | 18 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 097.00 | 7 810.00 | 116 616.00 | 79 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 781.00 | 12 382.00 | 256 303.00 | 97 861.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 283.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 686.00 | 597.00 | 1 283.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 118 281.00 | 47 616.00 | 40 316.00 | 125 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 775.00 | 6 000.00 | 149 775.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 056.00 | 53 616.00 | 40 316.00 | 295 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 742.00 | 54 213.00 | 40 316.00 | 296 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 616.00 | 40 316.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 597.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 249.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 698.00 | |||
UX Autres créances clients | 150 264.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | |||
VB T. V. A. | 296.00 | |||
VC Groupe et associés | 517 303.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 114.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 558.00 | 954 309.00 | 249.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 179.00 | 27 957.00 | 116 948.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 610.00 | 98 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 421.00 | 25 421.00 | ||
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 874.00 | 26 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 688.00 | 196 466.00 | 116 948.00 | 59 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 398.00 | |||