HOLDING DECORCIE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DECORCIE |
| Siren | 332802248 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/032279 |
| Numéro de Gestion | 1985B01086 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 475.00 | 295 917.00 | 246 558.00 | 273 950.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 4 225.00 | 1 577.00 | 1 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 386.00 | 137 904.00 | 95 482.00 | 114 708.00 |
CU Autres participations | 1 442 242.00 | 20 000.00 | 1 422 242.00 | 1 422 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 715.00 | 20 715.00 | 20 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 260 115.00 | 458 046.00 | 1 802 068.00 | 1 848 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094.00 | 3 094.00 | 2 920.00 | |
BT Marchandises | 907.00 | 907.00 | 1 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 422.00 | 173 567.00 | 231 855.00 | 251 042.00 |
BZ Autres créances | 466 206.00 | 206 275.00 | 259 930.00 | 225 014.00 |
CF Disponibilités | 344 105.00 | 344 105.00 | 380 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 559.00 | 25 559.00 | 43 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 245 293.00 | 379 842.00 | 865 450.00 | 904 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 407.00 | 837 889.00 | 2 667 519.00 | 2 752 866.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 188.00 | 56 188.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552 662.00 | 1 552 662.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | 6 185.00 | ||
DG Autres réserves | 712 658.00 | 762 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693.00 | -49 361.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 981.00 | 2 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 328 980.00 | 2 330 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 781.00 | 171 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 020.00 | 114 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 587.00 | 62 249.00 | ||
EA Autres dettes | 26 152.00 | 9 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 338 539.00 | 422 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 519.00 | 2 752 866.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 209.00 | 292 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 76 590.00 | 76 590.00 | 21 761.00 | |
FG Production vendue services | 744 128.00 | 744 128.00 | 918 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 717.00 | 820 717.00 | 940 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 533.00 | 21 910.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 874 250.00 | 962 204.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 392.00 | 19 391.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 350.00 | -167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 339.00 | 6 991.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -174.00 | 2 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 370 987.00 | 469 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | 11 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 121.00 | 280 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 809.00 | 102 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 324.00 | 102 029.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 521.00 | 55 034.00 | ||
GE Autres charges | 24 781.00 | 24 783.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 030 838.00 | 1 073 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -156 588.00 | -110 909.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 161 000.00 | 75 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 255.00 | 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 198.00 | 2 348.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 163 453.00 | 77 654.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000.00 | 12 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 358.00 | 3 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 358.00 | 15 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 095.00 | 62 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 493.00 | -48 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 53.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -557.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 703.00 | 1 039 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 397.00 | 1 089 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 693.00 | -49 361.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 669.00 | 2 093.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 781.00 | 24 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 653.00 | 69 068.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 736.00 | 2 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 966.00 | 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 355.00 | 71 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 188.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 463 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 260 115.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 458.00 | 96 459.00 | 295 917.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 264.00 | 21 865.00 | 142 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 722.00 | 118 324.00 | 438 046.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 981.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 981.00 | 2 981.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 185 909.00 | 33 521.00 | 45 864.00 | 173 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 275.00 | 5 000.00 | 206 275.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 185.00 | 38 521.00 | 45 864.00 | 399 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 166.00 | 38 521.00 | 45 864.00 | 402 823.00 |
UG ‐ Financières | 33 521.00 | 45 864.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 280.00 | 208 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 197 141.00 | 197 141.00 | ||
VB T. V. A. | 8 157.00 | 8 157.00 | ||
VC Groupe et associés | 450 682.00 | 450 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | 7 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 559.00 | 25 559.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 435.00 | 897 186.00 | 249.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 583.00 | 42 254.00 | 92 648.00 | 16 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 020.00 | 110 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 007.00 | 24 007.00 | ||
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 152.00 | 26 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 539.00 | 229 209.00 | 92 648.00 | 16 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 488.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 488.00 | |||