CENTRE INTERBANCAIRE REGIONAL RHONE ALPES - C.I.R.R.A.
Dépôt
| Dénomination | CENTRE INTERBANCAIRE REGIONAL RHONE ALPES - C.I.R.R.A. |
| Siren | 333022234 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/034962 |
| Numéro de Gestion | 1985B01232 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69366 LYON CEDEX |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440 170.00 | 2 335 817.00 | 104 352.00 | 352 466.00 |
AN Terrains | 279 150.00 | |||
AP Constructions | 1 344 684.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 360 318.00 | 308 268.00 | 52 050.00 | 89 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 488.00 | 2 644 085.00 | 156 402.00 | 2 065 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 000.00 | 125 000.00 | 18 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 806 434.00 | 42 283.00 | 9 764 151.00 | 11 713 795.00 |
BZ Autres créances | 1 448 533.00 | 1 448 533.00 | 1 244 570.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 825 453.00 | |||
CF Disponibilités | 12 183 030.00 | 12 183 030.00 | 741 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 772 587.00 | 772 587.00 | 315 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 335 584.00 | 42 283.00 | 24 293 301.00 | 16 858 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 136 072.00 | 2 686 368.00 | 24 449 704.00 | 18 924 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 637 040.00 | 637 040.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 074 100.00 | 2 870 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 933.00 | 1 403 449.00 | ||
DK Provisions réglementées | 149 698.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 793 072.00 | 5 148 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 404.00 | 683 586.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 392.00 | 42 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 563 770.00 | 7 525 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849 975.00 | 3 385 277.00 | ||
EA Autres dettes | 66 438.00 | 11 546.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 345 653.00 | 2 104 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 656 632.00 | 13 753 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 449 704.00 | 18 924 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 361 180.00 | 3 361 180.00 | 2 347 912.00 | |
FG Production vendue services | 26 204 347.00 | 26 204 347.00 | 26 794 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 565 527.00 | 29 565 527.00 | 29 142 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 823.00 | 282 603.00 | ||
FQ Autres produits | 12 596.00 | 16 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 957 946.00 | 29 443 991.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 968 688.00 | 1 102 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 579.00 | 312 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 353 080.00 | 17 258 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 437 974.00 | 484 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 900 861.00 | 4 609 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 051 751.00 | 2 190 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 431 908.00 | 620 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 252.00 | 192 673.00 | ||
GE Autres charges | 155 732.00 | 365 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 760 825.00 | 27 137 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 197 122.00 | 2 306 950.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 842.00 | 2 724.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 842.00 | 2 724.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 260.00 | 1 848.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 878.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 260.00 | 2 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 582.00 | -2.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 208 704.00 | 2 306 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 060.00 | 17 116.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 491.00 | 4 540.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794 551.00 | 21 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 437.00 | 41 217.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508 346.00 | 171 307.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 793.00 | 30 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788 577.00 | 242 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005 974.00 | -220 916.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 668.00 | 240 280.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901 078.00 | 442 303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 764 340.00 | 29 468 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 770 407.00 | 28 064 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993 933.00 | 1 403 449.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419 116.00 | 21 053.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 287.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650 404.00 | 31 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 969.00 | 360 318.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 880 969.00 | 2 800 488.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066 650.00 | 269 167.00 | 2 335 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 150.00 | 162 741.00 | 1 372 623.00 | 308 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 800.00 | 431 909.00 | 1 372 623.00 | 2 644 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 149 698.00 | 26 793.00 | 176 491.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 182 196.00 | 38 252.00 | 178 165.00 | 42 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 196.00 | 38 252.00 | 178 165.00 | 42 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 894.00 | 65 045.00 | 376 656.00 | 42 283.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 77 918.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 728 516.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | |||
VB T. V. A. | 1 424 964.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 772 587.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 008 046.00 | 11 930 128.00 | 77 918.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 404.00 | 656 404.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 563 770.00 | 9 563 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 935 855.00 | 935 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 076.00 | 591 076.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282 327.00 | 1 282 327.00 | ||
VW T.V.A. | 904 639.00 | 904 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 577.00 | 115 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 438.00 | 66 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 345 653.00 | 2 345 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 461 738.00 | 15 805 335.00 | 656 404.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | |||