CENTRE INTERBANCAIRE REGIONAL RHONE ALPES - C.I.R.R.A.
Dépôt
| Dénomination | CENTRE INTERBANCAIRE REGIONAL RHONE ALPES - C.I.R.R.A. |
| Siren | 333022234 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/014973 |
| Numéro de Gestion | 1985B01232 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69366 LYON CEDEX |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440 170.00 | 2 425 114.00 | 15 056.00 | 104 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 500.00 | 3 896.00 | 76 604.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 318.00 | 330 347.00 | 29 971.00 | 52 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 988.00 | 2 759 358.00 | 121 630.00 | 156 402.00 |
BT Marchandises | 538 121.00 | 538 121.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 961 642.00 | 71 887.00 | 9 889 755.00 | 9 764 152.00 |
BZ Autres créances | 1 446 867.00 | 1 446 867.00 | 1 448 533.00 | |
CF Disponibilités | 12 283 120.00 | 12 283 120.00 | 12 183 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 486 405.00 | 486 405.00 | 772 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 716 154.00 | 71 887.00 | 24 644 267.00 | 24 293 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 597 142.00 | 2 831 245.00 | 24 765 897.00 | 24 449 704.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 405 072.00 | 637 040.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 074 100.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 187.00 | 3 993 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 298 258.00 | 7 793 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 256.00 | 656 404.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 392.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 635 465.00 | 9 563 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731 157.00 | 3 849 975.00 | ||
EA Autres dettes | 135 820.00 | 66 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 373 176.00 | 2 345 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 467 639.00 | 16 656 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 765 897.00 | 24 449 704.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 345 776.00 | 3 345 776.00 | 3 361 180.00 | |
FG Production vendue services | 27 308 413.00 | 27 308 413.00 | 26 204 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 654 189.00 | 30 654 189.00 | 29 565 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 044.00 | 379 823.00 | ||
FQ Autres produits | 9 092.00 | 12 596.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 706 325.00 | 29 957 946.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 790 376.00 | 1 968 688.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -538 121.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 413.00 | 422 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 732 736.00 | 18 353 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 424.00 | 437 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 475 315.00 | 3 900 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 807 644.00 | 2 051 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 272.00 | 431 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 325.00 | 38 252.00 | ||
GE Autres charges | 106 323.00 | 155 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 461 708.00 | 27 760 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 244 617.00 | 2 197 122.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 675.00 | 11 842.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 675.00 | 11 842.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 260.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 260.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 675.00 | 11 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 245 293.00 | 2 208 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 060.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 491.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794 551.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 253 437.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508 346.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 793.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 788 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 4 005 975.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 394.00 | 319 668.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098 512.00 | 1 901 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 707 001.00 | 35 764 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 901 814.00 | 31 770 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 805 187.00 | 3 993 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 318.00 | 80 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 488.00 | 80 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 880 988.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335 817.00 | 89 297.00 | 2 425 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 268.00 | 25 976.00 | 334 244.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 085.00 | 115 272.00 | 2 759 358.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 42 283.00 | 51 325.00 | 21 721.00 | 71 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 283.00 | 51 325.00 | 21 721.00 | 71 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 283.00 | 51 325.00 | 21 721.00 | 71 887.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 73 654.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 887 987.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | |||
VB T. V. A. | 1 440 718.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 486 405.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 894 913.00 | 11 821 259.00 | 73 654.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 256.00 | 590 256.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 635 465.00 | 9 635 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 885 861.00 | 885 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 964.00 | 539 964.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 355 384.00 | 355 384.00 | ||
VW T.V.A. | 810 595.00 | 810 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 352.00 | 139 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 820.00 | 135 820.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 373 176.00 | 2 373 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 467 639.00 | 14 877 382.00 | 590 256.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | |||