CAPHY
Dépôt
| Dénomination | CAPHY |
| Siren | 333132348 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20514 |
| Numéro de Gestion | 1985B00871 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33200 BORDEAUX |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
AP Constructions | 139 961.00 | 139 961.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 080.00 | 592 973.00 | 219 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 138.00 | 420 076.00 | 51 062.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 431 224.00 | 431 224.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 69 520.00 | 69 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 932 754.00 | 1 157 841.00 | 774 912.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 899.00 | 899.00 | ||
BT Marchandises | 668 046.00 | 13 800.00 | 654 246.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 088.00 | 3 088.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 828.00 | 8 430.00 | 11 398.00 | |
BZ Autres créances | 122 083.00 | 122 083.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 384 086.00 | 1 384 086.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 69 337.00 | 69 337.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 167 370.00 | 22 230.00 | 7 145 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 100 125.00 | 1 180 071.00 | 7 920 053.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 1 257 893.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 704.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 141 403.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 076.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 297.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 851.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 939 264.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | |||
EA Autres dettes | 4 642.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 854.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 778 650.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 053.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 713 425.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 305 327.00 | 11 305 327.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 739 359.00 | 1 739 359.00 | ||
FG Production vendue services | 120 087.00 | 120 087.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 164 773.00 | 13 164 773.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 377.00 | |||
FQ Autres produits | 665.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 210 816.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 399 800.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 53 051.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 046.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -476.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 982 129.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 768.00 | |||
FY Salaires et traitements | 842 822.00 | |||
FZ Charges sociales | 281 948.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 118.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 800.00 | |||
GE Autres charges | 2 174.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 906 183.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 304 632.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 32 075.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 584.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 387.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99 046.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 942.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 942.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 104.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 379 736.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 063.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 951 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964 188.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 156.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 291.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308 896.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 857 929.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 274 051.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 443 347.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 704.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 665.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 147.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 550.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 019.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 181.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 744.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 932 755.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 582.00 | 132 119.00 | 1 042 689.00 | 1 153 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 412.00 | 132 119.00 | 1 042 689.00 | 1 157 842.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 69 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 337.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 769.00 | 211 249.00 | 69 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 077.00 | 155 080.00 | 62 463.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 818 297.00 | 2 818 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 852.00 | 705 852.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 89 854.00 | 89 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 421.00 | 4 713 425.00 | 62 463.00 | 1 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 776.00 | |||