CAPHY
Dépôt
| Dénomination | CAPHY |
| Siren | 333132348 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 34285 |
| Numéro de Gestion | 1985B00871 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33200 Bordeaux |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
AP Constructions | 151 851.00 | 143 301.00 | 8 549.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 800.00 | 766 221.00 | 211 579.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 100.00 | 452 552.00 | 78 547.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 455.00 | 15 455.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 431 224.00 | 431 224.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 74 034.00 | 74 034.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 186 295.00 | 1 366 905.00 | 819 389.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | 900.00 | ||
BT Marchandises | 584 983.00 | 584 983.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 158.00 | 9 223.00 | 9 935.00 | |
BZ Autres créances | 130 386.00 | 130 386.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | ||
CF Disponibilités | 730 013.00 | 730 013.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 59 588.00 | 59 588.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 325 030.00 | 9 223.00 | 6 315 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 326.00 | 1 376 128.00 | 7 135 197.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 629.00 | |||
DG Autres réserves | 3 420 412.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 693.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 451 534.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 568.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 560.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 206.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 878.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 223.00 | |||
EA Autres dettes | 9 689.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 142.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 683 662.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 197.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 738.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 861 160.00 | 12 861 160.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 848 980.00 | 1 848 980.00 | ||
FG Production vendue services | 155 042.00 | 155 042.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 865 183.00 | 14 865 183.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 992.00 | |||
FQ Autres produits | 1 997.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 953 174.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 770 796.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 086.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 100.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 258 975.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 434.00 | |||
FY Salaires et traitements | 957 024.00 | |||
FZ Charges sociales | 260 130.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 759.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124.00 | |||
GE Autres charges | 1 935.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 551 366.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 807.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 29 650.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 144 394.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 648.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 192 693.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 955.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 955.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 170 737.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 572 545.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 272.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 842.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 515.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 515.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 326.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 148 179.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 168 709.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 731 016.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 693.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 992.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 619.00 | 21 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 342.00 | 916.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 791.00 | 22 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | 1 676 207.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 505 258.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 365.00 | 2 186 296.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 681.00 | 109 759.00 | 4 365.00 | 1 362 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 512.00 | 109 759.00 | 4 365.00 | 1 366 906.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 034.00 | 74 034.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 158.00 | 19 158.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 387.00 | 130 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 589.00 | 59 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 168.00 | 209 134.00 | 74 034.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 569.00 | 127 035.00 | 113 531.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 573 561.00 | 1 573 561.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 206.00 | 589 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 879.00 | 249 879.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 689.00 | 9 689.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 142.00 | 14 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 270.00 | 2 568 739.00 | 113 531.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 668.00 | |||