TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE |
| Siren | 333171544 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 7886 |
| Numéro de Gestion | 1985B00430 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44120 VERTOU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 455.00 | 138 815.00 | 22 639.00 | 19 985.00 |
AH Fonds commercial | 103 112.00 | 38 112.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
AN Terrains | 215 650.00 | 114 425.00 | 101 224.00 | 104 109.00 |
AP Constructions | 1 468 023.00 | 1 218 486.00 | 249 536.00 | 284 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 039.00 | 1 703 181.00 | 661 857.00 | 585 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 499.00 | 105 952.00 | 24 546.00 | 59 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 890.00 | 158 890.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | 15 595.00 | 2 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 621 314.00 | 3 322 023.00 | 1 299 290.00 | 1 120 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 626.00 | 10 705.00 | 67 920.00 | 38 474.00 |
BN En cours de production de biens | 14 939.00 | 14 939.00 | 19 949.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 705.00 | 15 413.00 | 136 292.00 | 136 628.00 |
BT Marchandises | 111 599.00 | 4 454.00 | 107 145.00 | 133 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 026.00 | 66 798.00 | 1 671 227.00 | 1 472 898.00 |
BZ Autres créances | 715 364.00 | 715 364.00 | 432 887.00 | |
CF Disponibilités | 194 636.00 | 194 636.00 | 321 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 197.00 | 49 197.00 | 35 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 054 095.00 | 97 372.00 | 2 956 722.00 | 2 591 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 675 409.00 | 3 419 396.00 | 4 256 013.00 | 3 712 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 675.00 | 225 675.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 051.00 | 53 051.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 568.00 | 22 568.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 880 976.00 | 763 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 835.00 | 117 049.00 | ||
DK Provisions réglementées | 94 134.00 | 92 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 670 241.00 | 1 274 889.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 742.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 742.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 067.00 | 447 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 801.00 | 1 420 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 043.00 | 470 904.00 | ||
EA Autres dettes | 169 116.00 | 68 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 560 029.00 | 2 407 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 013.00 | 3 712 338.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 176.00 | 2 077 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 933 140.00 | 2 932.00 | 2 936 073.00 | 2 812 706.00 |
FD Production vendue biens | 8 321 052.00 | 6 892.00 | 8 327 945.00 | 8 050 966.00 |
FG Production vendue services | 157 853.00 | 157 853.00 | 154 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 412 046.00 | 9 825.00 | 11 421 872.00 | 11 018 362.00 |
FM Production stockée | 656.00 | -45 117.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 432.00 | 63 678.00 | ||
FQ Autres produits | 16 147.00 | 15 412.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 519 108.00 | 11 052 336.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 146 457.00 | 2 076 773.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 840.00 | 20.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 135 902.00 | 4 085 228.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 265.00 | 6 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 212 259.00 | 1 935 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 406.00 | 85 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 385 886.00 | 1 688 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 449.00 | 637 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 825.00 | 290 768.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 212.00 | 38 865.00 | ||
GE Autres charges | 104 972.00 | 68 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 920 948.00 | 10 913 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 598 160.00 | 139 178.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 280.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 927.00 | 45 701.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 207.00 | 45 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 427.00 | 23 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 427.00 | 23 698.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 780.00 | 22 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 624 940.00 | 161 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 216.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 899.00 | 2 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 765.00 | 5 071.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 902.00 | 7 787.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 438.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 459.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 024.00 | 30 352.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 922.00 | 30 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 019.00 | -22 564.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 985.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 100.00 | 21 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699 218.00 | 11 105 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 305 383.00 | 10 988 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 835.00 | 117 049.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 380.00 | 182 512.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 058.00 | 33 497.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 207.00 | 17 855.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 171.00 | 685 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | 14 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 379 493.00 | 17 855.00 | 699 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 445.00 | 267 617.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 186.00 | 302 822.00 | 4 338 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | 15 596.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 186.00 | 312 788.00 | 4 621 315.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 221.00 | 15 202.00 | 9 445.00 | 179 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 786.00 | 255 624.00 | 198 363.00 | 3 142 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259 007.00 | 270 826.00 | 207 809.00 | 3 322 024.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 94 135.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 92 618.00 | 7 282.00 | 5 765.00 | 94 135.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 742.00 | 25 000.00 | 25 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 765.00 | 30 574.00 | 25 765.00 | 30 574.00 |
6T Sur comptes clients | 81 769.00 | 7 638.00 | 22 608.00 | 66 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 534.00 | 38 212.00 | 48 374.00 | 97 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 152.00 | 66 236.00 | 79 139.00 | 217 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 212.00 | 48 374.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 024.00 | 30 765.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 596.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 866.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 651 161.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | |||
VB T. V. A. | 19 760.00 | |||
VC Groupe et associés | 380 345.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 304.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 198.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 637.00 | 2 438 041.00 | 15 596.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 651.00 | 123 798.00 | 596 853.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 802.00 | 1 280 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 453.00 | 173 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 668.00 | 158 668.00 | ||
VW T.V.A. | 27 830.00 | 27 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 092.00 | 29 092.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 176.00 | 35 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 392.00 | 69 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 481.00 | 1 898 628.00 | 596 853.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 367.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 897.00 | |||