TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE |
| Siren | 333171544 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12498 |
| Numéro de Gestion | 1985B00430 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44120 VERTOU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 888.00 | 207 678.00 | 4 209.00 | 18 209.00 |
AH Fonds commercial | 103 112.00 | 38 112.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AN Terrains | 224 955.00 | 124 226.00 | 100 728.00 | 102 589.00 |
AP Constructions | 1 572 588.00 | 1 251 719.00 | 320 869.00 | 348 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190 041.00 | 2 342 522.00 | 847 519.00 | 1 052 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 487.00 | 129 664.00 | 58 823.00 | 59 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | 45 107.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 19 413.00 | 19 413.00 | 19 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 533 532.00 | 4 096 970.00 | 1 436 561.00 | 1 709 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 572.00 | 19 773.00 | 44 799.00 | 33 988.00 |
BN En cours de production de biens | 13 074.00 | 13 074.00 | 5 063.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 065.00 | 5 791.00 | 129 274.00 | 110 563.00 |
BT Marchandises | 87 141.00 | 2 510.00 | 84 631.00 | 104 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 761.00 | 23 949.00 | 3 019 812.00 | 2 464 630.00 |
BZ Autres créances | 516 250.00 | 516 250.00 | 506 336.00 | |
CF Disponibilités | 2 666 790.00 | 2 666 790.00 | 291 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 217.00 | 19 217.00 | 22 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 545 870.00 | 52 023.00 | 6 493 847.00 | 3 538 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 079 402.00 | 4 148 993.00 | 7 930 409.00 | 5 248 519.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 225 675.00 | 225 675.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 052.00 | 53 052.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 568.00 | 22 568.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 771 762.00 | 1 511 692.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 631.00 | 385 069.00 | ||
DK Provisions réglementées | 98 856.00 | 87 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 541 543.00 | 2 285 549.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 823.00 | 25 742.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 133 823.00 | 25 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 279.00 | 976 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 802.00 | 1 395 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 631.00 | 356 954.00 | ||
EA Autres dettes | 221 331.00 | 208 122.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 255 043.00 | 2 937 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 409.00 | 5 248 519.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 079 298.00 | 72 272.00 | 2 151 570.00 | 2 604 338.00 |
FD Production vendue biens | 9 113 868.00 | 4 866.00 | 9 118 734.00 | 9 030 771.00 |
FG Production vendue services | 106 044.00 | 2 450.00 | 108 494.00 | 117 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 299 210.00 | 79 589.00 | 11 378 799.00 | 11 752 746.00 |
FM Production stockée | 25 845.00 | -67 609.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 095.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 231.00 | 114 104.00 | ||
FQ Autres produits | 8 658.00 | 11 051.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 467 628.00 | 11 810 292.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 550 996.00 | 1 898 545.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 487.00 | -11 770.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 666 179.00 | 4 698 241.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 169.00 | 50 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 453 602.00 | 2 268 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 709.00 | 132 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 168 077.00 | 1 271 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 781.00 | 453 251.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319 546.00 | 311 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 705.00 | 20 269.00 | ||
GE Autres charges | 94 559.00 | 143 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 796 473.00 | 11 236 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 671 155.00 | 573 449.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 684.00 | 47 632.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 046.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 684.00 | 54 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 908.00 | 23 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 908.00 | 23 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 776.00 | 31 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 703 932.00 | 604 801.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 859.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 413.00 | 11 466.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 413.00 | 19 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 659.00 | 4 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 858.00 | 2 925.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 517.00 | 8 386.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 104.00 | 10 939.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 556.00 | 70 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 641.00 | 160 075.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 554 725.00 | 11 884 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 185 095.00 | 11 499 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 631.00 | 385 069.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 149 821.00 | 137 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 381.00 | 32.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487 251.00 | 137 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 353.00 | 5 196 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 413.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 353.00 | 5 533 532.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 840.00 | 13 999.00 | 248 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542 584.00 | 305 547.00 | 3 848 131.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777 424.00 | 319 546.00 | 4 096 970.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 98 856.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 87 492.00 | 23 858.00 | 12 494.00 | 98 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 100 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 823.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 742.00 | 120 000.00 | 11 919.00 | 133 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 536.00 | 28 074.00 | 19 536.00 | 28 074.00 |
6T Sur comptes clients | 26 996.00 | 631.00 | 3 678.00 | 23 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 532.00 | 28 705.00 | 23 214.00 | 52 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 767.00 | 172 563.00 | 47 627.00 | 284 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 705.00 | 23 214.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 143 858.00 | 24 413.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 413.00 | 19 413.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 631.00 | 30 631.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 013 130.00 | 3 013 130.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
VB T. V. A. | 41 106.00 | 41 106.00 | ||
VP Divers | 4 155.00 | 4 155.00 | ||
VC Groupe et associés | 262 718.00 | 182 718.00 | 80 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 323.00 | 202 323.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 217.00 | 19 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 641.00 | 3 518 641.00 | 80 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 476 879.00 | 2 730 079.00 | 696 475.00 | 50 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 802.00 | 1 144 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 915.00 | 216 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 516.00 | 138 516.00 | ||
VW T.V.A. | 42 017.00 | 42 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 641.00 | 130 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 690.00 | 90 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 043.00 | 4 508 243.00 | 696 475.00 | 50 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 695 529.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 066.00 | |||