POLYCLINIQUE D'INKERMANN
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE D'INKERMANN |
| Siren | 333233252 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2395 |
| Numéro de Gestion | 1985B00106 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 431.00 | 569 127.00 | 156 304.00 | 213 861.00 |
AH Fonds commercial | 2 332 470.00 | 2 332 470.00 | 2 332 470.00 | |
AN Terrains | 30 379.00 | 27 167.00 | 3 211.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | 5 015 211.00 | 3 292 145.00 | 1 723 066.00 | 1 483 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 326 504.00 | 4 198 730.00 | 1 127 774.00 | 852 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 023.00 | 1 204 075.00 | 191 949.00 | 98 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 724.00 | 16 724.00 | ||
AX Avances et acomptes | 14 005.00 | 14 005.00 | ||
CU Autres participations | 21 245.00 | 21 245.00 | 15 245.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 648.00 | 9 648.00 | 9 648.00 | |
BF Prêts | 75 152.00 | 75 152.00 | 37 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 882.00 | 34 882.00 | 40 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 997 675.00 | 9 291 244.00 | 5 706 431.00 | 5 087 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 251.00 | 472 251.00 | 486 001.00 | |
BT Marchandises | 6 018.00 | 6 018.00 | 3 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 513.00 | 76 557.00 | 1 405 956.00 | 1 518 013.00 |
BZ Autres créances | 1 198 792.00 | 1 198 792.00 | 4 192 072.00 | |
CF Disponibilités | 36 804.00 | 36 804.00 | 100 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 953.00 | 100 953.00 | 687 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 297 330.00 | 76 557.00 | 3 220 773.00 | 6 987 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 295 005.00 | 9 367 802.00 | 8 927 203.00 | 12 075 532.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 333 333.00 | 1 333 333.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 935.00 | 563 935.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 333.00 | 133 333.00 | ||
DG Autres réserves | 969 296.00 | 2 461 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 804.00 | 583 069.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 140 787.00 | 192 386.00 | ||
DK Provisions réglementées | 971 637.00 | 820 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 785 125.00 | 6 087 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 957.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 745.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 611.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 234.00 | 2 223 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140 362.00 | 2 338 112.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 044.00 | 27 571.00 | ||
EA Autres dettes | 219 870.00 | 114 839.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 142 078.00 | 5 987 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 927 203.00 | 12 075 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 927.00 | 42 927.00 | 21 089.00 | |
FG Production vendue services | 23 553 975.00 | 23 553 975.00 | 23 969 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 596 902.00 | 23 596 902.00 | 23 990 539.00 | |
FN Production immobilisée | 44 094.00 | 63 289.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 235 246.00 | 475 560.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 971.00 | 13 041.00 | ||
FQ Autres produits | 351 812.00 | 73 965.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 470 024.00 | 24 616 394.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 253.00 | 31 405.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 330.00 | -3 688.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 901 679.00 | 2 943 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 750.00 | 62 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 216 486.00 | 7 063 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499 509.00 | 1 567 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 194 116.00 | 8 315 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 325 778.00 | 3 409 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 583 108.00 | 527 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 557.00 | |||
GE Autres charges | 156 194.00 | 214 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 017 100.00 | 24 131 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 452 924.00 | 484 814.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 642.00 | 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104.00 | 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 747.00 | 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 275.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 275.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 528.00 | 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 437 396.00 | 485 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 763.00 | 71 804.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 564.00 | 119 559.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 327.00 | 191 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 119.00 | 159 119.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 933.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 539.00 | 223 703.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 659.00 | 387 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 332.00 | -196 392.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 741.00 | 22 780.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -361 481.00 | -316 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 662 098.00 | 24 808 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 989 293.00 | 24 225 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 804.00 | 583 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048 084.00 | 9 817.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 648 458.00 | 1 167 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 415.00 | 5 000.00 | 38 512.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 798 957.00 | 5 000.00 | 1 215 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 057 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 863.00 | 11 798 847.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 140 927.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 16 863.00 | 14 997 675.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 753.00 | 67 374.00 | 569 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 209 427.00 | 515 734.00 | 3 044.00 | 8 722 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 711 181.00 | 583 108.00 | 3 044.00 | 9 291 244.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 971 637.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 820 481.00 | 279 720.00 | 128 564.00 | 971 637.00 |
6T Sur comptes clients | 121 187.00 | 76 557.00 | 121 187.00 | 76 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 187.00 | 76 557.00 | 121 187.00 | 76 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 668.00 | 356 277.00 | 249 751.00 | 1 048 194.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 75 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 34 882.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 815.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 460 698.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 286.00 | |||
VP Divers | 327 048.00 | |||
VC Groupe et associés | 449 710.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 747.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 100 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 292.00 | 2 782 258.00 | 110 035.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 574.00 | 475 574.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383.00 | 383.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 234.00 | 1 199 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 943 938.00 | 943 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 862.00 | 834 862.00 | ||
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 566.00 | 354 566.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 482.00 | 323 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 078.00 | 4 142 078.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | |||