POLYCLINIQUE D'INKERMANN
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE D'INKERMANN |
| Siren | 333233252 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2412 |
| Numéro de Gestion | 1985B00106 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 794 464.00 | 745 249.00 | 49 215.00 | |
AH Fonds commercial | 2 332 470.00 | 2 332 470.00 | ||
AN Terrains | 30 379.00 | 28 228.00 | 2 151.00 | |
AP Constructions | 6 424 855.00 | 3 973 340.00 | 2 451 515.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 193 269.00 | 5 706 900.00 | 1 486 369.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 925.00 | 1 486 183.00 | 90 742.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 065.00 | 12 065.00 | ||
CU Autres participations | 17 245.00 | 17 245.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 648.00 | 9 648.00 | ||
BF Prêts | 227 429.00 | 227 429.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 882.00 | 7 882.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 626 630.00 | 11 939 899.00 | 6 686 731.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 990.00 | 687 990.00 | ||
BT Marchandises | 22 101.00 | 22 101.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | 927.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 762.00 | 43 377.00 | 1 215 385.00 | |
BZ Autres créances | 5 268 052.00 | 5 268 052.00 | ||
CF Disponibilités | 311 078.00 | 311 078.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 110 402.00 | 110 402.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 659 313.00 | 43 377.00 | 7 615 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 285 943.00 | 11 983 276.00 | 14 302 666.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 333 333.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 935.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 133 333.00 | |||
DG Autres réserves | 373 968.00 | |||
DH Report à nouveau | -309 569.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 131.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 658 385.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 337 303.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 932 556.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 017.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 205.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 969 378.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 828.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 187.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 327.00 | |||
EA Autres dettes | 256 434.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 732.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 355 110.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 302 666.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 462 958.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 294.00 | 26 294.00 | ||
FG Production vendue services | 22 480 595.00 | 22 480 595.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 506 889.00 | 22 506 889.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 765 743.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 317.00 | |||
FQ Autres produits | 115.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 979 063.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 961 093.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 697.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 960 088.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519 000.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 621 221.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 208 440.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 659 097.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 377.00 | |||
GE Autres charges | 39 332.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 913 951.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 112.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 737.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 677.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 201 677.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -195 940.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -130 827.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 691.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 371.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 156.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 219.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 354.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 136.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 832.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 167 019.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 325 150.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 131.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 712.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 664 630.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090 245.00 | 37 028.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 447 920.00 | 797 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 413.00 | 38 791.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 761 578.00 | 873 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | 3 126 934.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | 5 604.00 | 15 237 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 204.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 5 604.00 | 18 626 630.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 041.00 | 25 209.00 | 745 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 565 127.00 | 633 889.00 | 4 366.00 | 11 194 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 285 168.00 | 659 097.00 | 4 366.00 | 11 939 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 337 303.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 315 343.00 | 169 117.00 | 147 156.00 | 1 337 303.00 |
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 41 687.00 | 43 377.00 | 41 687.00 | 43 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 687.00 | 43 377.00 | 41 687.00 | 43 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 030.00 | 212 494.00 | 188 844.00 | 1 395 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 377.00 | 41 687.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 169 117.00 | 147 156.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 227 429.00 | 227 429.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | 7 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 258 762.00 | 1 258 762.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | ||
VP Divers | 1 048 956.00 | 1 048 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 883 876.00 | 2 883 876.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 839.00 | 1 328 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110 402.00 | 110 402.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 455.00 | 6 638 144.00 | 235 311.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 745.00 | 363 470.00 | 369 275.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 205.00 | 289 328.00 | 522 877.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 828.00 | 1 968 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 881 923.00 | 881 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 967.00 | 890 967.00 | ||
VW T.V.A. | 26 960.00 | 26 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 337.00 | 241 337.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 327.00 | 405 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225 812.00 | 4 225 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 168 732.00 | 168 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 355 110.00 | 9 462 958.00 | 892 152.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 314.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 418.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 555 760.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 414 364.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 984.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 707 616.00 | |||
ST Autres comptes | 1 827 364.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 960 088.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 335 229.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 771.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 519 000.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 185 030.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 227.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||