LE CORMORAN
Dépôt
| Dénomination | LE CORMORAN |
| Siren | 333284263 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 954 |
| Numéro de Gestion | 1985B00151 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17590 Ars-en-Ré |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 971.00 | 7 384.00 | 36 588.00 | 37 139.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AN Terrains | 2 672 798.00 | 837 255.00 | 1 835 543.00 | 1 914 372.00 |
AP Constructions | 1 863 266.00 | 1 140 553.00 | 722 713.00 | 846 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 704.00 | 473 022.00 | 122 682.00 | 130 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 558.00 | 229 862.00 | 225 695.00 | 231 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 607.00 | 8 607.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 908.00 | 12 908.00 | 12 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 881 675.00 | 2 688 077.00 | 3 193 599.00 | 3 402 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | 22 811.00 | |
BZ Autres créances | 70 808.00 | 70 808.00 | 53 999.00 | |
CF Disponibilités | 222 690.00 | 222 690.00 | 248 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 702.00 | 29 702.00 | 23 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 329 386.00 | 329 386.00 | 348 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 062.00 | 2 688 077.00 | 3 522 985.00 | 3 750 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 447.00 | 529 447.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 046.00 | 418 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 447.00 | 122 888.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50 517.00 | 63 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 272 456.00 | 1 298 843.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 349.00 | 2 141 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 489.00 | 15 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 523.00 | 70 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 247.00 | 225 075.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 920.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 250 529.00 | 2 452 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 985.00 | 3 750 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 964.00 | 721 104.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 706.00 | 427.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 030.00 | 27 993.00 | ||
FG Production vendue services | 2 034 199.00 | 1 974 663.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 229.00 | 2 002 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 756.00 | 11 161.00 | ||
FQ Autres produits | 5 709.00 | 20 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 053 693.00 | 2 034 320.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 603.00 | 18 326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 821 258.00 | 885 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 072.00 | 46 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 481 160.00 | 399 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 233.00 | 122 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 599.00 | 298 297.00 | ||
GE Autres charges | 4 183.00 | 9 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 108.00 | 1 778 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 585.00 | 255 490.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 563.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 444.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 006.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 863.00 | 107 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 863.00 | 107 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 863.00 | -101 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 722.00 | 153 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 334.00 | 54 838.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 334.00 | 54 838.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 045.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 688.00 | 17 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 688.00 | 32 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 22 655.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 920.00 | 53 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 027.00 | 2 095 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 580.00 | 1 972 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 447.00 | 122 888.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 022.00 | 181 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 645.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 619 785.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 127.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 905 556.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 934.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 097.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 881 675.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 551.00 | 7 384.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 604.00 | 332 380.00 | 148 291.00 | 2 680 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 437.00 | 332 931.00 | 148 291.00 | 2 688 077.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 29 702.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 885.00 | 106 696.00 | 189.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 706.00 | 21 706.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 643.00 | 396 079.00 | 1 142 635.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 523.00 | 92 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 489.00 | 37 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 529.00 | 825 964.00 | 1 142 635.00 | 281 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 924.00 | |||