LE CORMORAN
Dépôt
| Dénomination | LE CORMORAN |
| Siren | 333284263 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6010 |
| Numéro de Gestion | 1985B00151 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17590 Ars-en-Ré |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 971.00 | 8 984.00 | 46 988.00 | |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
AN Terrains | 2 963 455.00 | 1 095 125.00 | 1 868 330.00 | |
AP Constructions | 1 919 529.00 | 1 645 730.00 | 273 799.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 625.00 | 498 717.00 | 121 908.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 729.00 | 374 997.00 | 73 732.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 860.00 | 13 860.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 11 330.00 | 11 330.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 263 282.00 | 3 623 553.00 | 2 639 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
BZ Autres créances | 1 417 693.00 | 1 417 693.00 | ||
CF Disponibilités | 440 981.00 | 440 981.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 558.00 | 57 558.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 917 308.00 | 1 917 308.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 590.00 | 3 623 553.00 | 4 557 037.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 447.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 942 025.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 850.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 16 347.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 717 669.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 319.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 815.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 750.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 510.00 | |||
EA Autres dettes | 197 481.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 839 368.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 037.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 947.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 590.00 | 30 590.00 | ||
FG Production vendue services | 1 949 262.00 | 1 949 262.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 851.00 | 1 979 851.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 812.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 975.00 | |||
FQ Autres produits | 502.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 036 140.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 869 909.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 128.00 | |||
FY Salaires et traitements | 489 695.00 | |||
FZ Charges sociales | 145 693.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 369 239.00 | |||
GE Autres charges | 6 958.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 930 622.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 517.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13 046.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 046.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 544.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 544.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 498.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 020.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 936.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 266.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 121.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 272.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 850.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 322.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 645.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 910 663.00 | 55 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 519.00 | 920.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 827.00 | 68 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 966 198.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 263 282.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 1 600.00 | 8 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 930.00 | 367 639.00 | 3 614 569.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 314.00 | 369 239.00 | 3 623 553.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 476 327.00 | 1 476 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 436.00 | 1 476 327.00 | 109.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 319.00 | 252 021.00 | 693 906.00 | 199 392.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174 815.00 | 1 817 986.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 750.00 | 145 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 510.00 | 124 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 481.00 | 197 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 874.00 | 2 537 748.00 | 693 906.00 | 199 392.00 |