LE MOULIN DE L ABBAYE
Dépôt
| Dénomination | LE MOULIN DE L ABBAYE |
| Siren | 333335826 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2262 |
| Numéro de Gestion | 1985B00146 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24310 Brantôme en Périgord |
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 84 336.00 | 84 336.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 687.00 | 15 687.00 | 5 949.00 | |
AH Fonds commercial | 949 585.00 | 949 585.00 | 949 585.00 | |
AN Terrains | 3 035.00 | 3 035.00 | 3 035.00 | |
AP Constructions | 367 371.00 | 269 625.00 | 97 746.00 | 111 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 251.00 | 217 127.00 | 39 124.00 | 32 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 794.00 | 1 311 892.00 | 170 902.00 | 186 882.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 251 024.00 | 251 024.00 | 246 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 612.00 | 94 612.00 | 94 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 506 067.00 | 1 898 666.00 | 1 607 401.00 | 1 630 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 539.00 | 5 539.00 | 5 839.00 | |
BT Marchandises | 42 052.00 | 42 052.00 | 47 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | 394.00 | 765.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 244 265.00 | 244 265.00 | 358 790.00 | |
CF Disponibilités | 2 942.00 | 2 942.00 | 139 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 718.00 | 36 718.00 | 26 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 332 676.00 | 394.00 | 332 281.00 | 579 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 743.00 | 1 899 061.00 | 1 939 682.00 | 2 210 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 024.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 496 502.00 | 1 496 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 4 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 564 101.00 | -2 237 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 064.00 | -326 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 412 194.00 | -1 063 130.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 200 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 200 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 605.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 437.00 | 935 338.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 171.00 | 11 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 113.00 | 685 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 340.00 | 140 879.00 | ||
EA Autres dettes | 63 211.00 | 150 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 151 876.00 | 1 923 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 682.00 | 2 210 415.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 876.00 | 1 923 545.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 605.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 739.00 | 739.00 | 409 357.00 | |
FG Production vendue services | 1 903 165.00 | 1 903 165.00 | 1 544 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 903.00 | 1 903 903.00 | 1 953 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 933.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 933.00 | 27 389.00 | ||
FQ Autres produits | 2 143.00 | 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 942 913.00 | 1 981 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 113.00 | 109 140.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 685.00 | 13 740.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 485.00 | 318 177.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300.00 | 2 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 658 810.00 | 684 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 344.00 | 51 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 773 092.00 | 792 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 146.00 | 221 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 298.00 | 88 673.00 | ||
GE Autres charges | 6 583.00 | 2 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 279 857.00 | 2 284 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -336 944.00 | -303 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 922.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 922.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 471.00 | 22 813.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 471.00 | 22 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 549.00 | -22 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -356 493.00 | -326 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 9.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 9.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 096.00 | -9.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 177.00 | 1 981 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 241.00 | 2 307 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 064.00 | -326 230.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 933.00 | 27 389.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 2 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 336.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 272.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 323.00 | 56 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 086.00 | 4 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 017.00 | 61 790.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 336.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | 2 109 451.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347 008.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 740.00 | 3 506 067.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 336.00 | 84 336.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | 5 949.00 | 15 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 035.00 | 79 349.00 | 3 740.00 | 1 798 643.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 108.00 | 85 298.00 | 3 740.00 | 1 898 666.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 394.00 | 394.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | 394.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | 394.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 251 024.00 | 251 024.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 94 612.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | |||
UX Autres créances clients | 647.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 462.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 688.00 | |||
VB T. V. A. | 9 179.00 | |||
VP Divers | 35 410.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 526.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 718.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 779.00 | 533 167.00 | 94 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 605.00 | 29 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 113.00 | 709 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 430.00 | 36 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 859.00 | 53 859.00 | ||
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 903.00 | 24 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 218 437.00 | 218 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 211.00 | 63 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 706.00 | 1 135 706.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 592.00 | 35 176.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 229.00 | 277 259.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 895.00 | 21 897.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 002.00 | 37 307.00 | ||
ST Autres comptes | 329 093.00 | 313 261.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 810.00 | 684 900.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 292.00 | 13 953.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 052.00 | 37 562.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 344.00 | 51 515.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 221 628.00 | 230 046.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 322.00 | 276 767.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||