LE MOULIN DE L'ABBAYE
Dépôt
| Dénomination | LE MOULIN DE L'ABBAYE |
| Siren | 333335826 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3262 |
| Numéro de Gestion | 1985B00146 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24310 Brantôme en Périgord |
2019 2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 84 336.00 | 84 336.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 370.00 | 15 786.00 | 584.00 | |
AH Fonds commercial | 949 585.00 | 949 585.00 | 949 585.00 | |
AN Terrains | 3 035.00 | 3 035.00 | 3 035.00 | |
AP Constructions | 367 371.00 | 310 014.00 | 57 357.00 | 70 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 878.00 | 242 426.00 | 103 452.00 | 50 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 604.00 | 1 079 755.00 | 279 849.00 | 267 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 993.00 | 4 993.00 | ||
CU Autres participations | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 640.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 289.00 | 12 289.00 | 94 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 144 833.00 | 1 732 317.00 | 1 412 516.00 | 1 437 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 438.00 | 12 438.00 | 7 258.00 | |
BT Marchandises | 56 197.00 | 56 197.00 | 45 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 378.00 | 394.00 | 3 984.00 | 2 684.00 |
BZ Autres créances | 82 474.00 | 82 474.00 | 147 498.00 | |
CF Disponibilités | 92 706.00 | 92 706.00 | 132 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 656.00 | 31 656.00 | 30 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 279 849.00 | 394.00 | 279 455.00 | 366 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 682.00 | 1 732 712.00 | 1 691 971.00 | 1 803 933.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 022.00 | 1 000 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 4 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -460 707.00 | -225 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 637.00 | -235 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 260 147.00 | 543 784.00 | ||
DN Avances conditionnées | 531 949.00 | 531 949.00 | ||
DO TOTAL (II) | 531 949.00 | 531 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 000.00 | 260 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 731.00 | 14 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 744.00 | 184 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 670.00 | 124 489.00 | ||
EA Autres dettes | 16 570.00 | 144 633.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 615.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 899 875.00 | 728 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 971.00 | 1 803 933.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 875.00 | 728 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 439 035.00 | 439 035.00 | 389 407.00 | |
FG Production vendue services | 1 702 093.00 | 1 702 093.00 | 1 652 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 128.00 | 2 141 128.00 | 2 042 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 570.00 | 1 890.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 101.00 | 40 791.00 | ||
FQ Autres produits | 402.00 | 2 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 182 200.00 | 2 087 247.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 607.00 | 104 526.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 409.00 | 1 223.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 198.00 | 341 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 582.00 | -551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 725 457.00 | 662 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 078.00 | 61 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 855 493.00 | 846 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 635.00 | 231 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 027.00 | 73 179.00 | ||
GE Autres charges | 3 197.00 | 7 415.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 465 702.00 | 2 329 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -283 502.00 | -242 087.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 470.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 470.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 448.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 448.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -283 479.00 | -242 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 419.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 198.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 617.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 2 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 6 801.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 671.00 | 2 096 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 308.00 | 2 332 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 637.00 | -235 286.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 679.00 | 3 144.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 101.00 | 40 791.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 446.00 | 2 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 336.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 272.00 | 683.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 779.00 | 140 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 624.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 011.00 | 141 073.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 336.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 289.00 | 2 080 881.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 962.00 | 13 661.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 251.00 | 3 144 833.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 336.00 | 84 336.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 687.00 | 99.00 | 15 786.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 398.00 | 82 929.00 | 394 132.00 | 1 632 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 421.00 | 83 028.00 | 394 132.00 | 1 732 317.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 394.00 | 394.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | 394.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 289.00 | 12 289.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 890.00 | 41 890.00 | ||
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | ||
VP Divers | 5 958.00 | 5 958.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 967.00 | 27 967.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 656.00 | 31 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 798.00 | 118 509.00 | 12 289.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 744.00 | 90 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 575.00 | 100 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 978.00 | 73 978.00 | ||
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 100.00 | 23 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 570.00 | 16 570.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 144.00 | 871 144.00 | ||