TECOFI
Dépôt
| Dénomination | TECOFI |
| Siren | 333487080 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/021787 |
| Numéro de Gestion | 1985B01526 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69960 CORBAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 099.00 | 333 023.00 | 34 076.00 | |
AH Fonds commercial | 843 059.00 | 843 059.00 | ||
AP Constructions | 57 379.00 | 11 653.00 | 45 725.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 559.00 | 300 698.00 | 88 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 994.00 | 598 921.00 | 435 073.00 | |
CU Autres participations | 167 040.00 | 82 093.00 | 84 947.00 | |
BF Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 460 672.00 | 460 672.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 321 425.00 | 1 328 311.00 | 1 993 113.00 | |
BT Marchandises | 9 372 803.00 | 1 220 210.00 | 8 152 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 714 288.00 | 2 447 694.00 | 8 266 593.00 | |
BZ Autres créances | 2 410 069.00 | 2 410 069.00 | ||
CF Disponibilités | 782 623.00 | 782 623.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 228 089.00 | 228 089.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 507 874.00 | 3 667 904.00 | 19 839 969.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67.00 | 67.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 829 366.00 | 4 996 215.00 | 21 833 150.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 753 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 551.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 75 340.00 | |||
DG Autres réserves | 5 953 217.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 199.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 649 708.00 | |||
DP Provisions pour risques | 130 067.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 210 067.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 168.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 808.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632 338.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 357.00 | |||
EA Autres dettes | 2 482 862.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 870.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 933 705.00 | |||
ED (V) | 39 670.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 833 150.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 226 864.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 757.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 814 225.00 | 26 304 762.00 | 33 118 988.00 | |
FD Production vendue biens | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
FG Production vendue services | 158 554.00 | 1 078 834.00 | 1 237 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 974 573.00 | 27 383 597.00 | 34 358 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 853.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 154 867.00 | |||
FQ Autres produits | 256.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 514 148.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 932 432.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 489 826.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 968.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 935 718.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 429 466.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 222 323.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 298 501.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 571.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 108 893.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 721.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 851 424.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 662 724.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 787.00 | |||
GN Différences positives de change | 143 695.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 158 540.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 566.00 | |||
GS Différences négatives de change | 247 416.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 332 050.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173 510.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 489 214.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 260.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 992.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 252.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 016.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 718.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 432 313.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 708 941.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 674 741.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 199.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 781.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 529.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 994.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 417.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 033.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 099.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 628 413.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 321 425.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 993.00 | 35 030.00 | 333 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 116.00 | 183 540.00 | 83 384.00 | 911 274.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 030.00 | 218 570.00 | 83 384.00 | 1 246 218.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 67.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 80 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 130 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 734.00 | 180 067.00 | 234 734.00 | 210 067.00 |
020 aucun libellé | 800.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 264 734.00 | 180 067.00 | 234 734.00 | 210 067.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 700.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 460 672.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 228 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 813 819.00 | 13 352 447.00 | 461 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 757.00 | 69 757.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 412.00 | 400 870.00 | 279 541.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632 338.00 | 4 632 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908 671.00 | 3 908 671.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 870.00 | 42 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 906 405.00 | 11 226 864.00 | 1 279 541.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 299.00 | |||