TECOFI
Dépôt
| Dénomination | TECOFI |
| Siren | 333487080 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/014302 |
| Numéro de Gestion | 1985B01526 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69960 CORBAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 024.00 | 251 201.00 | 14 822.00 | |
AH Fonds commercial | 843 059.00 | 843 059.00 | ||
AP Constructions | 131 084.00 | 35 713.00 | 95 370.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 464.00 | 367 615.00 | 73 848.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 156.00 | 906 589.00 | 226 567.00 | |
CU Autres participations | 167 040.00 | 82 093.00 | 84 947.00 | |
BF Prêts | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 511 077.00 | 511 077.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 498 876.00 | 1 645 134.00 | 1 853 742.00 | |
BT Marchandises | 11 486 349.00 | 341 328.00 | 11 145 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 838 023.00 | 1 899 792.00 | 7 938 230.00 | |
BZ Autres créances | 2 707 044.00 | 2 707 044.00 | ||
CF Disponibilités | 870 945.00 | 870 945.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 261 961.00 | 261 961.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 164 322.00 | 2 241 120.00 | 22 923 202.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 475.00 | 34 475.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 697 674.00 | 3 886 254.00 | 24 811 419.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 753 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 551.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 75 340.00 | |||
DG Autres réserves | 7 975 141.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 073.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 578 505.00 | |||
DP Provisions pour risques | 67 752.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 67 752.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 247.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 638.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 611.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 187.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 018.00 | |||
EA Autres dettes | 4 168 995.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 586.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 124 285.00 | |||
ED (V) | 40 877.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 811 419.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 633 270.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 628.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 930 041.00 | 25 433 624.00 | 35 363 666.00 | |
FD Production vendue biens | 2 672.00 | 2 672.00 | ||
FG Production vendue services | 322 271.00 | 459 787.00 | 782 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 254 986.00 | 25 893 412.00 | 36 148 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 646.00 | |||
FQ Autres produits | 103 952.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 655 997.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 054 026.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 867 093.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 019.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 370 108.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 465 178.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 844 030.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 301 026.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 148.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 431 799.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 174 201.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 947 632.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 708 365.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -18 471.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 933.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 461.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 752.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 537.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 63 289.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 828.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 652 536.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 240.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 206.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 446.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 416.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 007.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 500 039.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 663 489.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 722 416.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 073.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 262.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 794.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 507.00 | 5 940.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 304.00 | 119 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 443.00 | 57 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 175.00 | 182 977.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 364.00 | 1 109 083.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 311.00 | 1 705 705.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 682 168.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 275.00 | 3 498 877.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 039.00 | 10 527.00 | 132 364.00 | 251 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 608.00 | 168 621.00 | 75 311.00 | 1 309 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 568.00 | 179 148.00 | 207 675.00 | 1 563 041.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 7 752.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 933.00 | 67 752.00 | 25 933.00 | 67 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 933.00 | 67 752.00 | 25 933.00 | 67 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 752.00 | 25 933.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 511 077.00 | 511 077.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 838 023.00 | 9 838 023.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707 045.00 | 2 707 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 261 961.00 | 261 961.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 322 156.00 | 12 807 029.00 | 515 127.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 629.00 | 15 629.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 619.00 | 410 215.00 | 409 404.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 188.00 | 4 525 188.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079 018.00 | 2 079 018.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 121 638.00 | 2 121 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168 996.00 | 4 168 996.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 117 586.00 | 117 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 042 674.00 | 13 633 270.00 | 409 404.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 199.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | |||