FLUIDEXPERT
Dépôt
| Dénomination | FLUIDEXPERT |
| Siren | 333520468 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2144 |
| Numéro de Gestion | 1985B00152 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71530 Fragnes-la Loyère |
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 491.00 | 7 491.00 | 1 861.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 467.00 | 68 133.00 | 13 335.00 | 12 012.00 |
AH Fonds commercial | 185 669.00 | 185 669.00 | 185 669.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 139.00 | 9 969.00 | 95 170.00 | 70 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 734.00 | 721 008.00 | 217 726.00 | 280 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 856.00 | 145 695.00 | 154 161.00 | 170 844.00 |
CU Autres participations | 411 527.00 | 411 527.00 | 411 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 448.00 | 29 448.00 | 29 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 059 333.00 | 952 296.00 | 1 107 037.00 | 1 161 363.00 |
BN En cours de production de biens | 570 687.00 | 22 831.00 | 547 856.00 | 433 887.00 |
BT Marchandises | 423 939.00 | 71 615.00 | 352 324.00 | 311 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 274.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 150.00 | 13 354.00 | 2 064 796.00 | 3 175 266.00 |
BZ Autres créances | 166 821.00 | 166 821.00 | 228 665.00 | |
CF Disponibilités | 546 662.00 | 546 662.00 | 413 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 992.00 | 126 992.00 | 95 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 913 252.00 | 107 800.00 | 3 805 451.00 | 4 792 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 584.00 | 1 060 096.00 | 4 912 488.00 | 5 954 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 448.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 603.00 | 45 603.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 237.00 | 85 237.00 | ||
DG Autres réserves | 316 135.00 | |||
DH Report à nouveau | -154 643.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 373.00 | -470 778.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 770.00 | 11 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 501 341.00 | 1 187 288.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 443.00 | 54 625.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 443.00 | 54 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 698.00 | 587 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 768.00 | 459 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 064.00 | 14 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 355.00 | 1 632 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 568 525.00 | 792 399.00 | ||
EA Autres dettes | 28 534.00 | 1 933.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 760.00 | 1 223 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 363 704.00 | 4 712 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 488.00 | 5 954 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 306.00 | 4 042 918.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 255 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 434 082.00 | 232 153.00 | 1 666 235.00 | 2 028 981.00 |
FD Production vendue biens | 5 954 271.00 | 196 401.00 | 6 150 672.00 | 5 380 721.00 |
FG Production vendue services | 3 238 204.00 | 16 361.00 | 3 254 565.00 | 3 134 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 626 558.00 | 444 915.00 | 11 071 473.00 | 10 544 644.00 |
FM Production stockée | 23 054.00 | 127 084.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 166.00 | 29 399.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 437.00 | 15 122.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 567.00 | 267 447.00 | ||
FQ Autres produits | 1 635.00 | 752.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 475 331.00 | 10 984 449.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 768 245.00 | 3 521 613.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 255.00 | -47 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 357.00 | 87 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 783 135.00 | 4 271 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 463.00 | 207 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 168 416.00 | 2 082 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 960 270.00 | 978 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 901.00 | 149 218.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 098.00 | 166 152.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 443.00 | 54 625.00 | ||
GE Autres charges | 6 275.00 | 2 806.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 174 348.00 | 11 475 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 300 983.00 | -490 675.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 550.00 | 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 550.00 | 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 682.00 | 37 864.00 | ||
GS Différences négatives de change | 82.00 | 56.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 763.00 | 37 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 213.00 | -37 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 770.00 | -528 235.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 6 766.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 6 766.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 535.00 | 34 425.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 675.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 680.00 | 3 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 215.00 | 40 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 065.00 | -34 015.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 002.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 670.00 | -91 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 480 031.00 | 10 991 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 169 658.00 | 11 462 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 373.00 | -470 778.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 380.00 | 151 581.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 474.00 | 1 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 491.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 791.00 | 40 485.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 931.00 | 49 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 240.00 | 736.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 452.00 | 90 575.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 491.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 695.00 | 1 238 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440 976.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 695.00 | 2 059 333.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 630.00 | 1 861.00 | 7 491.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 816.00 | 14 286.00 | 78 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 643.00 | 128 755.00 | 23 695.00 | 866 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 089.00 | 144 901.00 | 23 695.00 | 952 296.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 770.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 090.00 | 3 680.00 | 14 770.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 443.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 625.00 | 47 443.00 | 54 625.00 | 47 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 947.00 | 94 446.00 | 165 947.00 | 94 446.00 |
6T Sur comptes clients | 15 317.00 | 1 652.00 | 3 615.00 | 13 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 264.00 | 96 098.00 | 169 562.00 | 107 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 979.00 | 147 221.00 | 224 187.00 | 170 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 541.00 | 224 187.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 680.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 448.00 | 29 448.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 068.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 062 082.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 022.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 634.00 | |||
VB T. V. A. | 16 291.00 | |||
VP Divers | 5 181.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 693.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 126 992.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 412.00 | 2 401 412.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 873.00 | 102 475.00 | 171 398.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 60 000.00 | 195 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 355.00 | 1 283 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 614.00 | 153 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 331.00 | 201 331.00 | ||
VW T.V.A. | 98 188.00 | 98 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 393.00 | 115 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 768.00 | 146 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 534.00 | 28 534.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 543 760.00 | 543 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 640.00 | 2 736 242.00 | 366 398.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 378.00 | |||