TECSATHERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | TECSATHERMIQUE |
| Siren | 333583417 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3966 |
| Numéro de Gestion | 1985B40142 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45720 COULLONS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 250.00 | 80 250.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AN Terrains | 109 472.00 | 108 868.00 | 603.00 | |
AP Constructions | 1 324 897.00 | 1 091 717.00 | 233 180.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 231.00 | 1 341 632.00 | 332 598.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 523.00 | 143 473.00 | 18 050.00 | |
AV Immobilisations en cours | 49 884.00 | 49 884.00 | ||
CU Autres participations | 44 166.00 | 12 000.00 | 32 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 730.00 | 17 730.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 467 903.00 | 2 782 164.00 | 685 738.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 564.00 | 88 564.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 102 470.00 | 102 470.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | ||
BZ Autres créances | 15 905.00 | 15 905.00 | ||
CF Disponibilités | 15 110.00 | 15 110.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 241 473.00 | 241 473.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 376.00 | 2 782 164.00 | 927 211.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 571.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 880.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 558.00 | |||
DH Report à nouveau | -624 562.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451.00 | |||
DL TOTAL (I) | 343 186.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 681.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 990.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 352.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 584 025.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 211.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 025.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 916 335.00 | 916 335.00 | ||
FG Production vendue services | 6 199.00 | 6 199.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 534.00 | 922 534.00 | ||
FM Production stockée | -39 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 992.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 907 328.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 824.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 977.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 019.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 207 397.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | |||
FY Salaires et traitements | 193 523.00 | |||
FZ Charges sociales | 60 442.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 132.00 | |||
GE Autres charges | 371.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 900 936.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 392.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 929.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 929.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 929.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 462.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 317.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 866.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 451.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 992.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 250.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 562.00 | 68 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 542.00 | 354.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 103.00 | 68 800.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 250.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 008.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 467 903.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 250.00 | 80 250.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 393.00 | 4 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579 953.00 | 105 738.00 | 2 685 692.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 032.00 | 106 132.00 | 2 770 164.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 12 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 730.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 422.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | |||
VB T. V. A. | 1 304.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 058.00 | 35 328.00 | 17 730.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 990.00 | 325 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 714.00 | 28 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | ||
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 681.00 | 202 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 025.00 | 584 025.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 215.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 714.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 597.00 | |||
ST Autres comptes | 191 869.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 397.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 622.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 116 115.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 023.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||