TECSATHERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | TECSATHERMIQUE |
| Siren | 333583417 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7074 |
| Numéro de Gestion | 1985B40142 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 45720 COULLONS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 251.00 | 80 251.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 109 472.00 | 109 472.00 | ||
AP Constructions | 1 324 898.00 | 1 231 871.00 | 93 027.00 | 118 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 981.00 | 1 510 082.00 | 246 899.00 | 297 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 071.00 | 168 118.00 | 2 953.00 | 6 854.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | 32 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 220.00 | 17 220.00 | 14 291.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 466 389.00 | 3 104 016.00 | 362 374.00 | 471 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 610.00 | 93 610.00 | 116 339.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 453.00 | 55 453.00 | 30 553.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 431.00 | 12 431.00 | 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 999.00 | 152 999.00 | 4 409.00 | |
BZ Autres créances | 49 172.00 | 49 172.00 | 27 324.00 | |
CF Disponibilités | 82 281.00 | 82 281.00 | 74 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | 2 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 449 485.00 | 449 485.00 | 256 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 874.00 | 3 104 016.00 | 811 859.00 | 728 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 011.00 | 34 572.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 880.00 | 218 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 694 319.00 | 708 558.00 | ||
DH Report à nouveau | -748 233.00 | -688 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 746.00 | -59 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 180 517.00 | 216 064.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 052.00 | 194 846.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 633.00 | 285 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 446.00 | 32 059.00 | ||
EA Autres dettes | 1 210.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 631 341.00 | 512 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 859.00 | 728 290.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 341.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 252 052.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 251.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382 770.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 208.00 | 2 929.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 975.00 | 2 929.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 251.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 348.00 | 3 362 422.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 167.00 | 17 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 515.00 | 3 466 389.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 251.00 | 80 251.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 878.00 | 74 334.00 | 14 730.00 | 3 019 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 351.00 | 74 334.00 | 14 730.00 | 3 104 016.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 220.00 | 17 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 152 999.00 | 152 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 172.00 | 49 172.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 929.00 | 205 709.00 | 17 220.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 160 000.00 | 40 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 633.00 | 121 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 446.00 | 56 446.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 346.00 | 192 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 902.00 | 60 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 341.00 | 431 341.00 | 160 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||