EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS |
| Siren | 333684124 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4534 |
| Numéro de Gestion | 1994B00046 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62700 Bruay-la-Buissière |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 045.00 | 106 293.00 | 9 752.00 | 5 436.00 |
AH Fonds commercial | 45 798.00 | 45 798.00 | 45 798.00 | |
AN Terrains | 377 121.00 | 252 657.00 | 124 464.00 | 130 125.00 |
AP Constructions | 364 818.00 | 173 438.00 | 191 380.00 | 227 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 742.00 | 4 862 287.00 | 1 798 455.00 | 2 016 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 464 454.00 | 3 943 435.00 | 2 521 018.00 | 2 480 868.00 |
AX Avances et acomptes | 6 516.00 | 6 516.00 | 6 425.00 | |
CU Autres participations | 268 930.00 | 6 000.00 | 262 930.00 | 262 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 501.00 | 179 501.00 | 169 501.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 69 839.00 | 69 839.00 | 69 648.00 | |
BF Prêts | 695 855.00 | 695 855.00 | 637 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 313 521.00 | 313 521.00 | 290 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 563 145.00 | 9 344 111.00 | 6 219 033.00 | 6 343 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 436.00 | 1 302 436.00 | 1 135 779.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 467 883.00 | 1 467 883.00 | 1 879 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 425 864.00 | 969 365.00 | 16 456 499.00 | 16 266 601.00 |
BZ Autres créances | 9 596 407.00 | 9 596 407.00 | 7 907 707.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 364.00 | 225 364.00 | 264 092.00 | |
CF Disponibilités | 1 184 397.00 | 1 184 397.00 | 754 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 360 736.00 | 360 736.00 | 372 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 563 089.00 | 969 365.00 | 30 593 724.00 | 28 579 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 126 235.00 | 10 313 477.00 | 36 812 757.00 | 34 923 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 920.00 | 319 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 319 080.00 | 302 440.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 281 968.00 | 3 450 032.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 626 586.00 | -854 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059.00 | 76 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 337 442.00 | 3 293 542.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 832.00 | 189 983.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 263.00 | 56 716.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 223 095.00 | 246 699.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 636 580.00 | 6 028 989.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491 597.00 | 9 914 183.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 461.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 817.00 | 9 111 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919 081.00 | 3 103 278.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 294.00 | 6 717.00 | ||
EA Autres dettes | 461 850.00 | 628 718.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 432 220.00 | 29 562 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 812 757.00 | 34 923 168.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 136 978.00 | 15 635 374.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 521.00 | 1 084 382.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 301 601.00 | 47 109 080.00 | 63 410 681.00 | 62 116 491.00 |
FG Production vendue services | 447 820.00 | 133 615.00 | 581 436.00 | 741 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 749 421.00 | 47 242 696.00 | 63 992 117.00 | 62 858 199.00 |
FM Production stockée | -411 222.00 | 325 323.00 | ||
FN Production immobilisée | 308 112.00 | 482 747.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 395 732.00 | 2 418 417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 723.00 | 512 449.00 | ||
FQ Autres produits | 1 849 176.00 | 2 261 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 305 639.00 | 68 858 252.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 110.00 | 374 976.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 609 057.00 | 26 715 117.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 656.00 | 218 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 257 343.00 | 22 596 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 544 670.00 | 544 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 522 652.00 | 14 413 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 452 705.00 | 2 441 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 317 352.00 | 1 168 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 415.00 | 95 315.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500.00 | |||
GE Autres charges | 12 648.00 | 140 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 006 300.00 | 68 726 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 339.00 | 131 366.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 764.00 | 237.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 207.00 | 11 765.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 981.00 | 38 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 952.00 | 50 251.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 348.00 | 36 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 539 386.00 | 440 297.00 | ||
GS Différences négatives de change | 136 938.00 | 149 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 679 674.00 | 626 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -654 721.00 | -575 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -355 381.00 | -444 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 842.00 | 228 411.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 444.00 | 1 055 344.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 287.00 | 1 283 756.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 281.00 | 81 625.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 629.00 | 653 730.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | 39 732.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 911.00 | 775 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 375.00 | 508 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 066.00 | -12 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 059.00 | 76 469.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 057 143.00 | 5 593 004.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 175 832.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 47 263.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 699.00 | 3 349.00 | 26 953.00 | 223 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 699.00 | 3 349.00 | 26 953.00 | 223 095.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 179 502.00 | 179 502.00 | ||
UP Prêts | 156 618.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 313 521.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 477 908.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 947 956.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 539 237.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349 723.00 | |||
VB T. V. A. | 717 262.00 | |||
VP Divers | 216 908.00 | |||
VC Groupe et associés | 85 103.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224 768.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 360 736.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 571 886.00 | 17 800 443.00 | 10 771 444.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 180 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 522.00 | 1 295 522.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 341 058.00 | 1 479 393.00 | 3 399 437.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 509 981.00 | 1 529 455.00 | 6 716 526.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 817.00 | 10 687 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205 599.00 | 1 205 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 252.00 | 1 358 252.00 | ||
VW T.V.A. | 284 361.00 | 284 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 869.00 | 70 869.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 294.00 | 55 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 981 617.00 | 1 981 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 850.00 | 170 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 432 221.00 | 18 136 978.00 | 10 115 962.00 | 3 179 280.00 |