EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS |
| Siren | 333684124 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5359 |
| Numéro de Gestion | 1994B00046 |
| Code Activité | 4677Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62700 Bruay-la-Buissière |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 577.00 | 131 984.00 | 593.00 | 114.00 |
AH Fonds commercial | 45 798.00 | 45 798.00 | 45 798.00 | |
AN Terrains | 467 185.00 | 276 811.00 | 190 373.00 | 129 714.00 |
AP Constructions | 364 818.00 | 319 365.00 | 45 452.00 | 81 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 467 793.00 | 7 339 673.00 | 1 128 120.00 | 1 200 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313 931.00 | 6 425 113.00 | 2 888 818.00 | 2 852 005.00 |
AX Avances et acomptes | 41 773.00 | 41 773.00 | 41 773.00 | |
CU Autres participations | 268 915.00 | 6 000.00 | 262 915.00 | 262 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 501.00 | 199 501.00 | 199 501.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 69 839.00 | 69 839.00 | 69 839.00 | |
BF Prêts | 834 952.00 | 834 952.00 | 767 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 337 407.00 | 337 407.00 | 328 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 544 496.00 | 14 498 948.00 | 6 045 547.00 | 5 980 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589 697.00 | 1 589 697.00 | 2 096 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 055 973.00 | 3 055 973.00 | 2 560 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 906 899.00 | 1 713 402.00 | 21 193 496.00 | 28 152 792.00 |
BZ Autres créances | 12 858 095.00 | 12 858 095.00 | 8 175 749.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 359.00 | 825 359.00 | 25 286.00 | |
CF Disponibilités | 6 118 027.00 | 6 118 027.00 | 866 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 300 142.00 | 300 142.00 | 293 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 654 195.00 | 1 713 402.00 | 45 940 792.00 | 42 170 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 198 691.00 | 16 212 350.00 | 51 986 340.00 | 48 150 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 021 829.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 382 080.00 | 395 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 402 120.00 | 402 120.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 960 145.00 | 6 923 033.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 358 906.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 687.00 | 1 433 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 234 033.00 | 7 794 776.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 212 045.00 | 203 401.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 452.00 | 18 905.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 497.00 | 222 306.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 180 000.00 | 378 329.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 846 869.00 | 8 087 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 991 545.00 | 9 660 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 819 429.00 | 15 032 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 383 193.00 | 3 806 550.00 | ||
EA Autres dettes | 1 489 771.00 | 1 347 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 710 810.00 | 38 313 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 986 340.00 | 48 150 487.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 497 225.00 | 24 447 610.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251 462.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 970 461.00 | 31 388 364.00 | 50 358 826.00 | 65 374 607.00 |
FG Production vendue services | 136 423.00 | 136 423.00 | 584 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 106 884.00 | 31 388 364.00 | 50 495 249.00 | 65 958 627.00 |
FM Production stockée | 495 419.00 | 586 171.00 | ||
FN Production immobilisée | 214 386.00 | 251 810.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 982 336.00 | 2 682 840.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 957 832.00 | 292 248.00 | ||
FQ Autres produits | 2 837 173.00 | 2 821 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 982 397.00 | 72 593 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 667 960.00 | 1 040 624.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 363 768.00 | 26 512 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 506 303.00 | -279 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 485 764.00 | 22 963 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 440 362.00 | 436 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 053 119.00 | 15 324 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 452 359.00 | 2 837 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 236 696.00 | 1 355 911.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 832.00 | 503 917.00 | ||
GE Autres charges | 762 999.00 | 8 028.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 149 166.00 | 70 703 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 166 769.00 | 1 889 660.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35.00 | 47.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 338.00 | 14 963.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 977.00 | |||
GN Différences positives de change | 382.00 | 1 947.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 755.00 | 23 934.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 644.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 550 087.00 | 540 568.00 | ||
GS Différences négatives de change | 137 435.00 | 109 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 696 166.00 | 650 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -681 411.00 | -626 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 848 180.00 | 1 263 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 068 424.00 | 54 708.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 429.00 | 598 547.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 437 853.00 | 653 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 722.00 | 73 912.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 262.00 | 182 509.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 985.00 | 256 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 337 868.00 | 396 833.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 227 196.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 435 005.00 | 73 270 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 945 318.00 | 71 837 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 687.00 | 1 433 129.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 128 893.00 | 2 958 450.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 212 045.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 9 452.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 306.00 | 8 644.00 | 9 453.00 | 221 497.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 199 502.00 | 199 502.00 | ||
UP Prêts | 118 965.00 | 118 965.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 337 408.00 | 337 408.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575 237.00 | 1 575 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 331 662.00 | 21 331 662.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 715 988.00 | 715 988.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 430.00 | 43 430.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921 980.00 | 1 921 980.00 | ||
VB T. V. A. | 1 876 678.00 | 979 440.00 | 897 238.00 | |
VP Divers | 2 767 031.00 | 2 767 031.00 | ||
VC Groupe et associés | 115 117.00 | 115 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 133 860.00 | 3 124 385.00 | 3 009 474.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 300 142.00 | 300 142.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 437 000.00 | 33 077 763.00 | 4 359 237.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 345.00 | 5 345.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 841 525.00 | 5 499 169.00 | 7 342 356.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 589 929.00 | 2 568 700.00 | 4 021 229.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 819 429.00 | 13 819 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247 157.00 | 2 247 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 214.00 | 891 214.00 | ||
VW T.V.A. | 202 429.00 | 202 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 393.00 | 42 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 401 617.00 | 551 617.00 | 1 850 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 771.00 | 1 489 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 710 810.00 | 27 497 225.00 | 11 363 585.00 | 1 850 000.00 |