DELTINOX
Dépôt
| Dénomination | DELTINOX |
| Siren | 333801009 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2489 |
| Numéro de Gestion | 1985B50116 |
| Code Activité | 2420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 5 574.00 | 5 326.00 | |
AN Terrains | 63 785.00 | 37 239.00 | 26 545.00 | |
AP Constructions | 1 041 087.00 | 696 499.00 | 344 588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 894.00 | 2 529 555.00 | 258 339.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 619.00 | 124 850.00 | 65 770.00 | |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 790 031.00 | 790 031.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 888 126.00 | 3 393 716.00 | 1 494 411.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137 605.00 | 2 137 605.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 767 927.00 | 767 927.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 813.00 | 2 930.00 | 1 150 884.00 | |
BZ Autres créances | 204 523.00 | 204 523.00 | ||
CF Disponibilités | 471 107.00 | 471 107.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 759 259.00 | 2 930.00 | 4 756 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 385.00 | 3 396 645.00 | 6 250 740.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 228 123.00 | |||
DH Report à nouveau | 770 083.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 500.00 | |||
DK Provisions réglementées | 970.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 581 675.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 815.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 904.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 736.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 258.00 | |||
EA Autres dettes | 157 814.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 662 528.00 | |||
ED (V) | 6 537.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 740.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 772.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 767.00 | 139 079.00 | 213 846.00 | |
FD Production vendue biens | 2 700 231.00 | 2 009 407.00 | 4 709 638.00 | |
FG Production vendue services | 239 087.00 | 74 753.00 | 313 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 085.00 | 2 223 239.00 | 5 237 324.00 | |
FM Production stockée | 225 056.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 633.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 488 013.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 648.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 289 689.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -409 419.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 780 840.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 408.00 | |||
FY Salaires et traitements | 850 960.00 | |||
FZ Charges sociales | 266 559.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 134.00 | |||
GE Autres charges | 11 272.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 172 090.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 924.00 | |||
GN Différences positives de change | 43 212.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 212.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 157.00 | |||
GS Différences négatives de change | 17.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 174.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 038.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 338 962.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 434.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 863.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 863.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 325.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 088.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 589.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 500.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 055.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 924.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989 345.00 | 94 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 842.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 087.00 | 94 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 384.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 793 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 888 126.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 948.00 | 5 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 956.00 | 121 186.00 | 3 388 142.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271 582.00 | 122 134.00 | 3 393 716.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 970.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 866.00 | 897.00 | 970.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 710.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | 2 930.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | 2 930.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 506.00 | 897.00 | 3 899.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 710.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 897.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 149 321.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 290.00 | |||
VB T. V. A. | 129 265.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 968.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 421.00 | 1 358 929.00 | 4 492.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 815.00 | 110 964.00 | 76 851.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 736.00 | 1 141 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 164.00 | 61 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 392.00 | 78 392.00 | ||
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 650.00 | 32 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 814.00 | 157 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 623.00 | 1 582 772.00 | 76 851.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 893.00 | |||