CLIMSANIT
Dépôt
| Dénomination | CLIMSANIT |
| Siren | 333926038 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9052 |
| Numéro de Gestion | 1985B00370 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 491.00 | 26 530.00 | 961.00 | |
AP Constructions | 84 613.00 | 57 260.00 | 27 352.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 308.00 | 83 769.00 | 35 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 169.00 | 358 057.00 | 228 111.00 | |
CU Autres participations | 48 783.00 | 48 783.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 132 232.00 | 132 230.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 529.00 | 39 529.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 038 127.00 | 657 848.00 | 380 278.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 002.00 | 82 002.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 117.00 | 20 037.00 | 1 809 080.00 | |
BZ Autres créances | 624 682.00 | 624 682.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 198 018.00 | 198 018.00 | ||
CF Disponibilités | 321 800.00 | 321 800.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 945.00 | 31 945.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 088 638.00 | 20 037.00 | 3 068 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 766.00 | 677 886.00 | 3 448 880.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 650 433.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 723.00 | |||
DL TOTAL (I) | 784 157.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 236.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 385.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 167.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 697.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 623 718.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 518.00 | |||
EA Autres dettes | 119 998.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 664 722.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 880.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 749.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 958 023.00 | 6 958 023.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 958 023.00 | 6 958 023.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 315.00 | |||
FQ Autres produits | 317.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 009 657.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 429 250.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 207.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 950 716.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 717.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 263 701.00 | |||
FZ Charges sociales | 560 772.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 927.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 037.00 | |||
GE Autres charges | 118.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 369 033.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -359 375.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 315.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 301.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 617.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 230.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 982.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 146 212.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 595.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -498 971.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 733.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 733.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 535.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 198.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 496.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 009.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 285.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 723.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 911.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 315.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 527.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 473.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 134.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 091.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 546.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 038 128.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 519.00 | 1 011.00 | 26 530.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 090.00 | 96 916.00 | 47 917.00 | 499 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 609.00 | 97 928.00 | 47 917.00 | 525 619.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 037.00 | |||
UG ‐ Financières | 132 230.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 530.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 898.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 805 220.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 154 089.00 | |||
VB T. V. A. | 135 256.00 | |||
VP Divers | 14 432.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 930.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 976.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 946.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 276.00 | 2 485 746.00 | 39 530.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | 200 000.00 | 185 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 698.00 | 1 032 698.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 386.00 | 69 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 998.00 | 119 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 555.00 | 2 212 749.00 | 401 805.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 813.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 440.00 | |||