CLIMSANIT
Dépôt
| Dénomination | CLIMSANIT |
| Siren | 333926038 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12302 |
| Numéro de Gestion | 1985B00370 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01002 BOURG EN BRESSE CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 464.00 | 31 410.00 | 53.00 | |
AP Constructions | 87 761.00 | 73 881.00 | 13 880.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 156.00 | 113 860.00 | 21 296.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 642.00 | 440 912.00 | 83 729.00 | |
CU Autres participations | 48 783.00 | 48 783.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 132 232.00 | 132 230.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 094.00 | 71 094.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 031 135.00 | 792 295.00 | 238 839.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 627.00 | 54 627.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | 2 416.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 338.00 | 54 893.00 | 1 861 445.00 | |
BZ Autres créances | 575 089.00 | 575 089.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | 228.00 | ||
CF Disponibilités | 262 053.00 | 262 053.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 819 505.00 | 54 893.00 | 2 764 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 640.00 | 847 188.00 | 3 003 451.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 207 453.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 428.00 | |||
DL TOTAL (I) | 74 024.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 727.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 928.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 859.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 384.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 933 571.00 | |||
EA Autres dettes | 29 955.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 929 426.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 451.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 552.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 616.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 641 152.00 | 8 641 152.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 641 152.00 | 8 641 152.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 604.00 | |||
FQ Autres produits | 5 002.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 657 759.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 783 318.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 298.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 509 668.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 721.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 732 060.00 | |||
FZ Charges sociales | 784 039.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 670.00 | |||
GE Autres charges | 3 390.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 029 166.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -371 407.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 019.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 493.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 512.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 142.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 142.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 630.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -385 038.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 231.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 231.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 676.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 933.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 804 503.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042 931.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 428.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 743.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 604.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 266.00 | 1 198.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 647.00 | 2 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 110.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 023.00 | 4 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 917.00 | 747 561.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 252 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 917.00 | 1 031 135.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 580.00 | 1 831.00 | 31 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 732.00 | 94 839.00 | 47 917.00 | 628 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 312.00 | 96 670.00 | 47 917.00 | 660 066.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 094.00 | 71 094.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 725.00 | 65 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 850 614.00 | 1 850 614.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 160 608.00 | 160 608.00 | ||
VB T. V. A. | 54 845.00 | 54 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 930.00 | 54 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 707.00 | 304 707.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 273.00 | 2 500 179.00 | 71 094.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 728.00 | 388 713.00 | 105 015.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 000.00 | 37 000.00 | 351 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 385.00 | 918 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933 572.00 | 933 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 955.00 | 29 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 568.00 | 2 308 553.00 | 456 015.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 445.00 | |||