CHATEAU DE BERNE
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE BERNE |
| Siren | 333998995 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4956 |
| Numéro de Gestion | 1985B00137 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83780 Flayosc |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 68 572.00 | 62 602.00 | 5 970.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 705.00 | 111 705.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 397.00 | 90 085.00 | 15 312.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AN Terrains | 3 331 209.00 | 278 412.00 | 3 052 796.00 | |
AP Constructions | 15 328 228.00 | 6 731 522.00 | 8 596 705.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774 178.00 | 3 303 208.00 | 3 470 969.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 276 240.00 | 3 418 100.00 | 6 858 140.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 162 704.00 | 14 162 704.00 | ||
CU Autres participations | 9 096 360.00 | 2 474 959.00 | 6 621 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 982.00 | 38 982.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 59 303 580.00 | 16 480 597.00 | 42 822 982.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 415.00 | 64 415.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 418 827.00 | 121 880.00 | 2 296 947.00 | |
BT Marchandises | 13 329.00 | 13 329.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 007.00 | 275 007.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 748 113.00 | 49 518.00 | 698 594.00 | |
BZ Autres créances | 53 009 521.00 | 428 945.00 | 52 580 575.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | 5.00 | ||
CF Disponibilités | 2 557 143.00 | 2 557 143.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 080.00 | 51 080.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 59 137 444.00 | 600 344.00 | 58 537 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 441 024.00 | 17 080 941.00 | 101 360 083.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 51 743 216.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 308 143.00 | |||
DH Report à nouveau | -14 081 001.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 294 530.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 133 451.00 | |||
DL TOTAL (I) | -11 933 936.00 | |||
DP Provisions pour risques | 37 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 700.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 899 488.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 574.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 575 702.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 208 892.00 | |||
EA Autres dettes | 7 661.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 113 256 319.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 360 083.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 831.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 295.00 | 60 295.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 546 145.00 | 2 546 145.00 | ||
FG Production vendue services | 1 806 109.00 | 1 806 109.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 549.00 | 4 412 549.00 | ||
FM Production stockée | 239 377.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 74 864.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 434.00 | |||
FQ Autres produits | 7 390.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 760 616.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 815.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 279.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 926.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 171 317.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 532.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 353 826.00 | |||
FZ Charges sociales | 484 428.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 587 343.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 880.00 | |||
GE Autres charges | 2 042.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 142 908.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 382 291.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 82.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 382 356.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 743.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 282.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 025.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 025.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 660.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 191.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 294 530.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 016.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 552.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 278.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 770.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 746 847.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 134 843.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 162 739.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 278.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 397.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 872 561.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 135 343.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 303 580.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 308.00 | 174 308.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 849.00 | 12 236.00 | 100 085.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 171 637.00 | 1 575 107.00 | 15 500.00 | 13 731 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 433 795.00 | 1 587 343.00 | 15 500.00 | 14 005 638.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 700.00 | 37 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 700.00 | 37 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 982.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 081.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 847 698.00 | 2 065 499.00 | 51 782 198.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 618.00 | 52 618.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 575.00 | 564 575.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 208 893.00 | 1 208 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 854 532.00 | 7 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 256 320.00 | 2 356 832.00 | 52 618.00 | 110 846 870.00 |