CHATEAU DE BERNE
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE BERNE |
| Siren | 333998995 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4575 |
| Numéro de Gestion | 1985B00137 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83780 Flayosc |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 68 572.00 | 62 602.00 | 5 970.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 705.00 | 111 705.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 031.00 | 124 294.00 | 14 737.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AN Terrains | 3 372 524.00 | 290 399.00 | 3 082 124.00 | |
AP Constructions | 37 347 106.00 | 9 913 180.00 | 27 433 926.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 803 379.00 | 5 567 558.00 | 5 235 821.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 224 247.00 | 5 273 410.00 | 7 950 836.00 | |
AV Immobilisations en cours | 134 522.00 | 134 522.00 | ||
CU Autres participations | 9 096 361.00 | 2 903 905.00 | 6 192 456.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 76 452 257.00 | 76 452 257.00 | ||
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 242.00 | 41 242.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 150 801 952.00 | 24 257 057.00 | 126 544 895.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 199.00 | 87 199.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 916 310.00 | 849 954.00 | 2 066 355.00 | |
BT Marchandises | 13 329.00 | 13 329.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 366.00 | 268 366.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 501.00 | 2 028 501.00 | ||
BZ Autres créances | 616 457.00 | 616 457.00 | ||
CF Disponibilités | 777 581.00 | 777 581.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 672.00 | 48 672.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 756 419.00 | 849 954.00 | 5 906 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 558 371.00 | 25 107 012.00 | 132 451 359.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 308 143.00 | |||
DH Report à nouveau | -22 244 904.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 541 941.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 75 912.00 | |||
DL TOTAL (I) | -26 402 790.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 909 450.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 247.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 204.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 506.00 | |||
EA Autres dettes | 2 539.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 158 854 150.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 451 359.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 289.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 080 931.00 | 2 080 931.00 | ||
FG Production vendue services | 2 533 687.00 | 2 533 687.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 618.00 | 4 614 618.00 | ||
FM Production stockée | -186 867.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 25 708.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 613 925.00 | |||
FQ Autres produits | 19 833.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 087 218.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 513 548.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 009.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 748 924.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 578.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 511 149.00 | |||
FZ Charges sociales | 632 342.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 747 666.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 849 954.00 | |||
GE Autres charges | 13 750.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 139 907.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 052 688.00 | |||
GN Différences positives de change | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 508 302.00 | |||
GS Différences négatives de change | 171.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 508 473.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 508 432.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 561 121.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 179.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 179.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 179.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 438.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 648 380.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 541 941.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 036.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 361.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 278.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 527.00 | 12 505.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 658 280.00 | 1 239 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 689 345.00 | 13 664 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 664 430.00 | 14 916 270.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 278.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 032.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 052.00 | 64 881 781.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 762 695.00 | 85 590 862.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 778 747.00 | 150 801 953.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 308.00 | 174 308.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 318.00 | 9 976.00 | 134 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 322 910.00 | 2 737 691.00 | 16 052.00 | 21 044 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 621 537.00 | 2 747 667.00 | 16 052.00 | 21 353 152.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 2 903 905.00 | 2 903 905.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 603 564.00 | 849 955.00 | 603 564.00 | 849 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507 469.00 | 849 955.00 | 603 564.00 | 3 753 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507 469.00 | 849 955.00 | 603 564.00 | 3 753 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 849 955.00 | 603 564.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 76 452 257.00 | 76 452 257.00 | ||
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 242.00 | 41 242.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 028 502.00 | 2 028 502.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 458.00 | 616 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 672.00 | 48 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 188 131.00 | 2 694 632.00 | 76 493 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 207.00 | 5 589.00 | 52 618.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 247.00 | 989 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 204.00 | 684 204.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 507.00 | 267 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 851 243.00 | 2 540.00 | 156 851 243.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 854 150.00 | 1 950 289.00 | 52 618.00 | 156 851 243.00 |