DBF MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | DBF MONTPELLIER |
| Siren | 334238383 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8753 |
| Numéro de Gestion | 1985B00724 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34076 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 073.00 | 38 073.00 | ||
AH Fonds commercial | 820 478.00 | 820 478.00 | ||
AN Terrains | 64 845.00 | 67 998.00 | -3 152.00 | |
AP Constructions | 3 714 725.00 | 2 534 783.00 | 1 179 942.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 098.00 | 1 144 226.00 | 202 873.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 301.00 | 880 627.00 | 561 675.00 | |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 227 933.00 | 227 933.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 655 654.00 | 4 665 706.00 | 2 989 948.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 149.00 | 21 149.00 | ||
BP En cours de production de services | 83 211.00 | 83 211.00 | ||
BT Marchandises | 14 923 996.00 | 293 743.00 | 14 630 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 969.00 | 148 993.00 | 2 809 977.00 | |
BZ Autres créances | 5 413 956.00 | 5 413 956.00 | ||
CF Disponibilités | 697 636.00 | 697 636.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 76 628.00 | 76 628.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 175 544.00 | 442 735.00 | 23 732 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 831 198.00 | 5 108 442.00 | 26 722 756.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 182 911.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 001 050.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 280 056.00 | |||
DG Autres réserves | 1 698 658.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 175 526.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 270.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 127 183.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 972 743.00 | |||
DP Provisions pour risques | 154 421.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 154 421.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 764.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 681 419.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 886.00 | |||
EA Autres dettes | 141 695.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 830.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 595 593.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 722 756.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 076 814.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 870 569.00 | 256 487.00 | 97 127 056.00 | |
FG Production vendue services | 6 143 613.00 | 4 279.00 | 6 147 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 014 182.00 | 260 766.00 | 103 274 948.00 | |
FM Production stockée | -16 579.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 26 875.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 786.00 | |||
FQ Autres produits | 96 683.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 874 713.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 110 893.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 392 411.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 548.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 521.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 044 545.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 561 224.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 149 278.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 259 721.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 322.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 225.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 659.00 | |||
GE Autres charges | 251 321.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 741 668.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 133 046.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 404.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 404.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 728.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 728.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 324.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 095 721.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 314 687.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 902 117.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 211 847.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 270.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 551.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637 521.00 | 931 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 196.00 | 2 937.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 721 268.00 | 934 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568 970.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 655 654.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 073.00 | 38 073.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294 311.00 | 333 321.00 | 4 627 633.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 332 385.00 | 333 321.00 | 4 665 706.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 154 421.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 864.00 | 36 659.00 | 116 102.00 | 154 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 262.00 | 293 743.00 | 308 262.00 | 293 743.00 |
6T Sur comptes clients | 115 932.00 | 101 481.00 | 68 421.00 | 148 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 194.00 | 395 224.00 | 376 683.00 | 442 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 058.00 | 431 883.00 | 492 785.00 | 597 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 431 884.00 | 492 786.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 227 933.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 182 911.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 776 058.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | |||
VB T. V. A. | 104 864.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 859 666.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 628.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 677 486.00 | 8 266 642.00 | 410 844.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 764.00 | 264 985.00 | 440 545.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 681 419.00 | 15 681 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 743 951.00 | 743 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 129.00 | 674 129.00 | ||
VW T.V.A. | 156 894.00 | 156 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 911.00 | 293 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 695.00 | 141 695.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 219 830.00 | 219 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 595 593.00 | 19 076 814.00 | 440 545.00 | 78 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 104.00 | |||