T.I.R.U S.A - TRAITEMENT INDUSTRIEL DES RESIDUS URBAINS T.I.
Dépôt
| Dénomination | T.I.R.U S.A - TRAITEMENT INDUSTRIEL DES RESIDUS URBAINS T.I. |
| Siren | 334303823 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35672 |
| Numéro de Gestion | 2005B03305 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 149.00 | 2 407 309.00 | 85 840.00 | 263 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 004 031.00 | 3 004 031.00 | 3 004 031.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 984.00 | 2 477 714.00 | 155 270.00 | 140 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 980 589.00 | 6 976 031.00 | 1 004 558.00 | 993 393.00 |
CU Autres participations | 55 839 755.00 | 34 015 082.00 | 21 824 673.00 | 20 927 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 586 254.00 | 147 000.00 | 58 439 254.00 | 55 564 628.00 |
BF Prêts | 72 627.00 | 18 613.00 | 54 014.00 | 43 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 269.00 | 3 816.00 | 201 453.00 | 201 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 814 657.00 | 46 045 564.00 | 84 769 093.00 | 81 137 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 519 828.00 | 1 161 773.00 | 2 358 055.00 | 2 203 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 682.00 | 109 682.00 | 29 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 646 355.00 | 978 470.00 | 43 667 885.00 | 41 695 473.00 |
BZ Autres créances | 38 757 014.00 | 486 007.00 | 38 271 006.00 | 35 090 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 505 461.00 | |||
CF Disponibilités | 393 636.00 | 393 636.00 | 2 823 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 482 557.00 | 482 557.00 | 748 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 87 909 073.00 | 2 626 250.00 | 85 282 823.00 | 100 096 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 116 221.00 | 1 116 221.00 | 431 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 839 951.00 | 48 671 814.00 | 171 168 137.00 | 181 665 511.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 245.00 | 1 895 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 235 239.00 | 3 235 239.00 | ||
DH Report à nouveau | 69 792 075.00 | 89 486 214.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 068 816.00 | -19 694 139.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90 897.00 | 70 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 944 639.00 | 85 993 067.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 288 007.00 | 18 514 082.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 539 295.00 | 15 024 878.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 827 302.00 | 33 538 960.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 487 057.00 | 17 369 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 214 555.00 | 16 344 190.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 720.00 | 503 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 643 832.00 | 17 209 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 687 642.00 | 10 427 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 075.00 | 35 312.00 | ||
EA Autres dettes | 112 061.00 | 243 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 240 940.00 | 62 133 484.00 | ||
ED (V) | 155 256.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 168 137.00 | 181 665 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 010 763.00 | 22 010 763.00 | 43 861 670.00 | |
FG Production vendue services | 46 488 566.00 | 1 690 896.00 | 48 179 462.00 | 36 714 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 499 329.00 | 1 690 896.00 | 70 190 226.00 | 80 575 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 243 742.00 | 4 931 432.00 | ||
FQ Autres produits | 97.00 | 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 434 064.00 | 85 507 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 452 171.00 | 2 168 837.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144 018.00 | 24 787.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 846 117.00 | 64 778 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 957 583.00 | 5 728 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 980 444.00 | 12 662 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 720 228.00 | 7 566 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 481 188.00 | 541 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 838 083.00 | 353 634.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 325 545.00 | 10 123 790.00 | ||
GE Autres charges | 115 272.00 | 158 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 572 613.00 | 104 106 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 138 549.00 | -18 598 987.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 376 233.00 | 5 204 009.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 427.00 | 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 862.00 | 18 070.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 851 739.00 | 2 781 785.00 | ||
GN Différences positives de change | 56 306.00 | 1 566 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 285 566.00 | 9 570 840.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 478 221.00 | 6 937 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 321 006.00 | 3 041 244.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68 084.00 | 495 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 867 311.00 | 10 474 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 581 744.00 | -904 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 720 293.00 | -19 503 055.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 267.00 | 31 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 806.00 | 3 702 265.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 074.00 | 3 734 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 612.00 | 44 529.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 518.00 | 3 957 921.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 388.00 | 20 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 519.00 | 4 022 838.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 445.00 | -288 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -374 922.00 | -97 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 816 704.00 | 98 812 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 885 521.00 | 118 506 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 068 816.00 | -19 694 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 545 444.00 | 361.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 294 461.00 | 335 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 266 725.00 | 5 711 408.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 106 630.00 | 6 046 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 625.00 | 5 497 180.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 971.00 | 10 613 573.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 274 228.00 | 114 703 904.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 338 825.00 | 130 814 657.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278 373.00 | 171 714.00 | 42 778.00 | 2 407 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 160 241.00 | 309 474.00 | 15 971.00 | 9 453 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 438 615.00 | 481 188.00 | 58 749.00 | 11 861 053.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 90 897.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 70 509.00 | 20 388.00 | 90 897.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 1 116 221.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 913 601.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 209 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 125 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 463 480.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 538 960.00 | 20 728 766.00 | 11 440 424.00 | 42 827 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 34 015 082.00 | |||
060 Stock marchandises | 25 672 150.00 | 23 977 860.00 | 169 429.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 178 230.00 | 16 457.00 | 1 161 773.00 | |
6T Sur comptes clients | 386 627.00 | 838 083.00 | 246 240.00 | 978 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486 007.00 | 486 007.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 581 029.00 | 913 083.00 | 3 683 351.00 | 36 810 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 190 498.00 | 21 662 237.00 | 15 123 775.00 | 79 728 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 163 628.00 | 11 272 036.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 478 221.00 | 3 851 739.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 388.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 58 586 254.00 | 19 559 502.00 | ||
UP Prêts | 72 627.00 | 72 627.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 205 269.00 | 3 816.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 153 637.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 492 718.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 360.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181 748.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 240 990.00 | |||
VB T. V. A. | 2 558 036.00 | |||
VP Divers | 574 055.00 | |||
VC Groupe et associés | 34 491 897.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 929.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 482 557.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 750 076.00 | 101 912 410.00 | 40 837 666.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 487 057.00 | 1 743 485.00 | 7 311 015.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 214 555.00 | 9 099 558.00 | 7 114 997.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 643 832.00 | 17 050 902.00 | 474 341.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 571 693.00 | 4 571 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414 811.00 | 2 414 811.00 | ||
VW T.V.A. | 2 073 773.00 | 2 073 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627 365.00 | 1 627 365.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 075.00 | 42 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 061.00 | 112 061.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 187 220.00 | 38 735 722.00 | 14 900 353.00 | 2 551 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 704 856.00 | |||