MAINTENANCE CHAUD FROID ELECTRICITE
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE CHAUD FROID ELECTRICITE |
| Siren | 334305745 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27477 |
| Numéro de Gestion | 1986B01385 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92320 CHATILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 750.00 | 18 973.00 | 9 776.00 | 16 964.00 |
AP Constructions | 39 590.00 | 17 669.00 | 21 920.00 | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122.00 | 12 258.00 | 2 863.00 | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 219.00 | 183 187.00 | 33 032.00 | 67 224.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 700.00 | 44 700.00 | 46 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 348 527.00 | 232 089.00 | 116 437.00 | 165 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 000.00 | 172 000.00 | 170 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 725 320.00 | 45 107.00 | 3 680 213.00 | 4 166 019.00 |
BZ Autres créances | 193 955.00 | 193 955.00 | 218 920.00 | |
CF Disponibilités | 689 488.00 | 689 488.00 | 956 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 388.00 | 42 388.00 | 33 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 823 153.00 | 45 107.00 | 4 778 046.00 | 5 545 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 680.00 | 277 196.00 | 4 894 483.00 | 5 710 749.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 169 723.00 | 1 924 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 948.00 | 245 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 606 275.00 | 2 780 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 20 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 20 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543.00 | 24 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 252.00 | 1 296 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 732.00 | 1 297 409.00 | ||
EA Autres dettes | 42 516.00 | 270 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 163.00 | 20 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 284 208.00 | 2 909 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 483.00 | 5 710 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 293 610.00 | 11 293 610.00 | 11 565 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 293 610.00 | 11 293 610.00 | 11 565 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 633.00 | 2 542.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 476.00 | 52 436.00 | ||
FQ Autres produits | 1 818.00 | 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 378 538.00 | 11 621 110.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 695.00 | 3 162 416.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 000.00 | 8 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 159 077.00 | 2 205 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 026.00 | 299 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 031 382.00 | 4 050 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 535 915.00 | 1 546 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 685.00 | 60 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 667.00 | |||
GE Autres charges | 402.00 | 6 373.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 607 836.00 | 11 356 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 297.00 | 264 681.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | 39.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 041.00 | 39.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 819.00 | 2 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 819.00 | 3 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 778.00 | -3 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -237 075.00 | 261 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 166.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 976.00 | 11 117.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 143.00 | 11 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 112.00 | 1 080.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904.00 | 7 760.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 016.00 | 8 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 127.00 | 2 276.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 197.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 724.00 | 11 632 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 632 672.00 | 11 386 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 948.00 | 245 289.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 043.00 | 56 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 064.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 361.00 | 1 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 194.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 619.00 | 1 334.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 313.00 | 28 751.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 762.00 | 270 932.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | 48 844.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 350.00 | 152 076.00 | 348 527.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 100.00 | 7 188.00 | 15 313.00 | 18 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 476.00 | 36 498.00 | 131 858.00 | 213 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 576.00 | 43 685.00 | 147 171.00 | 232 090.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 668.00 | 16 668.00 | 4 000.00 | |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 692.00 | 4 650.00 | 235.00 | 45 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 692.00 | 4 650.00 | 1 235.00 | 45 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 360.00 | 4 650.00 | 17 903.00 | 49 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 650.00 | 16 903.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 700.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 448.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 613 873.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 148 044.00 | |||
VB T. V. A. | 13 788.00 | |||
VP Divers | 21 597.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 388.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 365.00 | 3 850 217.00 | 156 148.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 178.00 | 12 178.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | -12 179.00 | 9 343.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 252.00 | 1 124 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 845.00 | 39 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 938.00 | 261 938.00 | ||
VW T.V.A. | 763 557.00 | 763 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393.00 | 17 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 516.00 | 42 516.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 163.00 | 19 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 208.00 | 2 272 029.00 | 9 343.00 | 2 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 053.00 | |||