MAINTENANCE CHAUD FROID ELECTRICITE
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE CHAUD FROID ELECTRICITE |
| Siren | 334305745 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 66038 |
| Numéro de Gestion | 1986B01385 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92320 Châtillon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 328.00 | 46 632.00 | 5 696.00 | 10 408.00 |
AN Terrains | 377 854.00 | 377 854.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 067.00 | 33 521.00 | 49 546.00 | 30 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 274.00 | 230 500.00 | 113 774.00 | 68 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 853 708.00 | 853 708.00 | ||
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 250.00 | 54 250.00 | 44 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 769 625.00 | 310 653.00 | 1 458 972.00 | 157 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 500.00 | 173 500.00 | 172 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | 1 612.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 998.00 | 40 289.00 | 2 759 709.00 | 3 722 428.00 |
BZ Autres créances | 103 178.00 | 103 178.00 | 146 398.00 | |
CF Disponibilités | 2 025 507.00 | 2 025 507.00 | 1 254 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | 18 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 111 769.00 | 40 289.00 | 5 071 480.00 | 5 313 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 394.00 | 350 942.00 | 6 530 452.00 | 5 471 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 445.00 | 64 005.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 972 974.00 | 1 812 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 234.00 | 168 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 873 185.00 | 3 245 419.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 243.00 | 53 401.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 019.00 | 1 013 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 759.00 | 1 154 950.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 246.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 653 267.00 | 2 221 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 452.00 | 5 471 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 209 135.00 | 10 209 135.00 | 12 007 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 209 135.00 | 10 209 135.00 | 12 007 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 021.00 | 6 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927.00 | 42 325.00 | ||
FQ Autres produits | 865.00 | 896.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 212 948.00 | 12 057 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 242 357.00 | 2 558 486.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500.00 | -1 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 001 984.00 | 3 851 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 608.00 | 220 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 646 408.00 | 3 713 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 430 871.00 | 1 478 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 010.00 | 22 429.00 | ||
GE Autres charges | 5 978.00 | 835.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 584 716.00 | 11 844 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -371 767.00 | 212 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 016.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 016.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 606.00 | 19.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 606.00 | 19.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -606.00 | 2 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -372 374.00 | 215 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | 18 066.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 18 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | 15 982.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 16 582.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 1 485.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 179.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 215 240.00 | 12 078 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 587 474.00 | 11 909 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 234.00 | 168 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 332.00 | 996.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 929.00 | 1 330 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 394.00 | 15 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 655.00 | 1 347 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 1 658 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 926.00 | 58 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 770.00 | 1 769 625.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 924.00 | 5 708.00 | 46 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 789.00 | 34 301.00 | 69.00 | 264 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 713.00 | 40 010.00 | 69.00 | 310 653.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 289.00 | 40 289.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 289.00 | 40 289.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 44 289.00 | 44 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 250.00 | 54 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 294.00 | 83 294.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 716 704.00 | 2 716 704.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | ||
VB T. V. A. | 22 671.00 | 22 671.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 112.00 | 11 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 387.00 | 56 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 400.00 | 2 827 855.00 | 137 544.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 243.00 | 43 603.00 | 1 160 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 019.00 | 1 299 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 715.00 | 43 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 198.00 | 529 198.00 | ||
VW T.V.A. | 535 408.00 | 535 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 438.00 | 27 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 246.00 | 14 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 267.00 | 2 492 627.00 | 1 160 640.00 | |