SOCIETE AGRICOLE DE FONDS CACAO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AGRICOLE DE FONDS CACAO |
| Siren | 334317419 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 1148 |
| Numéro de Gestion | 1985B00148 |
| Code Activité | 0122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU |
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | ||
AN Terrains | 303 531.00 | 281 946.00 | 21 584.00 | |
AP Constructions | 395 649.00 | 175 794.00 | 219 855.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 856.00 | 824 960.00 | 72 897.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 116.00 | 396 845.00 | 75 271.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 675.00 | 36 675.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 19 739.00 | 19 739.00 | ||
BF Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 129 164.00 | 1 680 044.00 | 449 121.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 442.00 | 19 442.00 | ||
BN En cours de production de biens | 67 654.00 | 67 654.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 863.00 | 9 863.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 72 661.00 | 72 661.00 | ||
BZ Autres créances | 237 221.00 | 237 221.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 507 333.00 | 68 185.00 | 1 439 148.00 | |
CF Disponibilités | 798 281.00 | 798 281.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 719 041.00 | 68 185.00 | 2 650 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 205.00 | 1 748 229.00 | 3 099 977.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 2 484 774.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 055.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 8 693.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 541 446.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 397.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 397.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 333.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 305.00 | |||
EA Autres dettes | 197 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 545 134.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 977.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 873.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 200 102.00 | 1 200 102.00 | ||
FG Production vendue services | 62 024.00 | 62 024.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 126.00 | 1 262 126.00 | ||
FM Production stockée | 11 774.00 | |||
FN Production immobilisée | 7 891.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 709 519.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 945.00 | |||
FQ Autres produits | 494.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 748.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 309.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 798.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 947 940.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 245.00 | |||
FY Salaires et traitements | 510 944.00 | |||
FZ Charges sociales | 70 587.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 959.00 | |||
GE Autres charges | 1 390.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 021 575.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 827.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 458.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 204.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 250.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 216.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 128.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 086.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 086.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 042.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 215.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 115.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 429.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 240.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 397.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 589.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 160.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 305.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 250.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 055.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 945.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 532.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 651.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 958.00 | 107 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 676.00 | 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 133.00 | 107 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 381.00 | 2 069 152.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 366.00 | 59 514.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 747.00 | 2 129 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 493.00 | 99 959.00 | 75 907.00 | 1 679 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 992.00 | 99 959.00 | 75 907.00 | 1 680 044.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 397.00 | 13 397.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 401.00 | 11 216.00 | 68 185.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 401.00 | 11 216.00 | 68 185.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 79 401.00 | 13 397.00 | 11 216.00 | 81 582.00 |
UG ‐ Financières | 11 216.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 397.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 72 661.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 186.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 588.00 | |||
VB T. V. A. | 21 015.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 170.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 307.00 | 319 207.00 | 3 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 333.00 | 109 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 144.00 | 152 144.00 | ||
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 364.00 | 197 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 873.00 | 547 873.00 | ||