NOFRAYANE
Dépôt
| Dénomination | NOFRAYANE |
| Siren | 334343738 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 875 |
| Numéro de Gestion | 1985B00097 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97345 Cayenne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 057.00 | 44 057.00 | ||
AN Terrains | 442 766.00 | 442 766.00 | 442 766.00 | |
AP Constructions | 2 888 470.00 | 1 463 314.00 | 1 425 156.00 | 1 354 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 737 955.00 | 6 955 884.00 | 782 071.00 | 1 140 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 285.00 | 1 284 663.00 | 271 622.00 | 399 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | 110.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 785.00 | 14 778.00 | 13 007.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 697 428.00 | 9 762 696.00 | 2 934 732.00 | 3 345 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 866.00 | 136 866.00 | 335 549.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 338.00 | 76 338.00 | 237 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 668 593.00 | 832 234.00 | 10 836 359.00 | 5 476 424.00 |
BZ Autres créances | 2 838 232.00 | 2 838 232.00 | 3 981 659.00 | |
CF Disponibilités | 554 947.00 | 554 947.00 | 1 884 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 276 584.00 | 832 234.00 | 14 444 350.00 | 11 916 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 974 012.00 | 10 594 930.00 | 17 379 082.00 | 15 261 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 378 573.00 | 225 382.00 | ||
DH Report à nouveau | 908 658.00 | 807 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 920.00 | 254 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 682 151.00 | 2 112 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 673 273.00 | 1 785 244.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 267 438.00 | 255 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 940 711.00 | 2 040 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 474.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 603.00 | 647 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 330 882.00 | 8 572 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 424.00 | 844 005.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 974.00 | |||
EA Autres dettes | 586 014.00 | 1 045 162.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 849.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 756 220.00 | 11 109 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 379 082.00 | 15 261 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 27 554 541.00 | 27 554 541.00 | 22 479 986.00 | |
FG Production vendue services | 2 075 293.00 | 2 075 293.00 | 1 513 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 629 834.00 | 29 629 834.00 | 23 993 080.00 | |
FN Production immobilisée | 182 112.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 859 595.00 | 1 528 461.00 | ||
FQ Autres produits | 562 152.00 | 457 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 233 693.00 | 25 979 504.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 148 959.00 | 1 573 493.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 198 684.00 | 3 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 407 955.00 | 16 896 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 400.00 | 264 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 204 077.00 | 3 610 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 606 404.00 | 577 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 915 982.00 | 1 052 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 549 150.00 | 818 997.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 610 647.00 | 806 435.00 | ||
GE Autres charges | 137 143.00 | 343 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 983 401.00 | 25 946 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 292.00 | 32 590.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 641.00 | 51 773.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 641.00 | 51 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 635.00 | 51 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 927.00 | 84 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 22 720.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 22 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 205.00 | 22 720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -301 788.00 | -147 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 251 584.00 | 26 053 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 681 664.00 | 25 799 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 920.00 | 254 446.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 192 758.00 | 501 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 175.00 | 3 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 260 990.00 | 504 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 505.00 | 12 625 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 895.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 505.00 | 12 697 428.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 057.00 | 44 057.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856 384.00 | 915 981.00 | 68 505.00 | 9 703 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900 441.00 | 915 981.00 | 68 505.00 | 9 747 917.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 062 358.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 375 615.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 472 738.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 040 244.00 | 610 647.00 | 710 180.00 | 1 940 711.00 |
06 aucun libellé | 14 778.00 | 14 778.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 222 475.00 | 549 150.00 | 939 391.00 | 832 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237 253.00 | 549 150.00 | 939 391.00 | 847 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277 497.00 | 1 159 797.00 | 1 649 571.00 | 2 787 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 159 797.00 | 1 649 571.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 785.00 | 27 785.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 832 234.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 836 358.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 648.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 485 011.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 814 895.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 383.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 536 217.00 | 14 536 217.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 474.00 | 395 474.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 330 882.00 | 9 330 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 522 735.00 | 522 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 717.00 | 643 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 972.00 | 68 972.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 014.00 | 586 014.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 452 849.00 | 452 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 034 617.00 | 12 034 617.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | |||