NOFRAYANE
Dépôt
| Dénomination | NOFRAYANE |
| Siren | 334343738 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 2434 |
| Numéro de Gestion | 1985B00097 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97351 MATOURY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 010.00 | 12 010.00 | ||
AN Terrains | 442 766.00 | 442 766.00 | 442 766.00 | |
AP Constructions | 3 850 813.00 | 1 897 441.00 | 1 953 372.00 | 1 841 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 218 684.00 | 8 681 229.00 | 1 537 454.00 | 2 122 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 478.00 | 1 267 918.00 | 459 560.00 | 337 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 213.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 14 778.00 | -14 778.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 043.00 | 28 043.00 | 15 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 279 903.00 | 11 873 376.00 | 4 406 527.00 | 4 854 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 257.00 | 234 257.00 | 2 997 333.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 627.00 | 401 627.00 | 496 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 115 059.00 | 603 752.00 | 10 511 308.00 | 14 123 442.00 |
BZ Autres créances | 821 145.00 | 821 145.00 | 1 281 621.00 | |
CF Disponibilités | 133 591.00 | 133 591.00 | 179 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 762 679.00 | 603 752.00 | 12 158 928.00 | 19 078 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 042 582.00 | 12 477 127.00 | 16 565 455.00 | 23 932 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 208 992.00 | 208 992.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 892 576.00 | 194 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 864.00 | 1 697 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 836 704.00 | 2 926 568.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 398 964.00 | 2 178 531.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 116 727.00 | 118 109.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 515 691.00 | 2 296 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 045.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808 912.00 | 129 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 995 060.00 | 9 631 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 970.00 | 1 745 693.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 914.00 | 29 645.00 | ||
EA Autres dettes | 3 723 204.00 | 6 927 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 213 060.00 | 18 709 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 565 455.00 | 23 932 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 38 500 405.00 | 38 500 405.00 | 45 231 165.00 | |
FG Production vendue services | 2 401 776.00 | 2 401 776.00 | 2 584 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 902 181.00 | 40 902 181.00 | 47 815 607.00 | |
FN Production immobilisée | -436 637.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 264.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 460 497.00 | 931 143.00 | ||
FQ Autres produits | 707 397.00 | 701 744.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 073 338.00 | 49 011 857.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 397 258.00 | 3 672 160.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 763 076.00 | -2 223 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 577 604.00 | 38 725 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 942.00 | 138 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 605 390.00 | 4 411 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 038 290.00 | 575 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 055 825.00 | 1 027 841.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 840.00 | 39 667.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 381 990.00 | 1 112 086.00 | ||
GE Autres charges | 53 297.00 | 97 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 300 511.00 | 47 576 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 227 173.00 | 1 435 392.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 318.00 | 5 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 318.00 | 5 308.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 903.00 | 8 931.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 903.00 | 8 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 586.00 | -3 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 268 759.00 | 1 431 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 972.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | 3 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 072.00 | 3 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 391.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 391.00 | 95.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 680.00 | 2 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -150 214.00 | -263 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 116 728.00 | 49 020 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 206 592.00 | 47 322 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 864.00 | 1 697 970.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 967 642.00 | 711 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 853.00 | 1 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 010 505.00 | 713 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 213.00 | 345 069.00 | 16 239 740.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | 28 153.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 213.00 | 349 719.00 | 16 279 903.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 12 010.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 129 117.00 | 1 055 825.00 | 338 355.00 | 11 846 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 141 128.00 | 1 055 825.00 | 338 355.00 | 11 858 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 742.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 222 222.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 113 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 116 727.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 296 640.00 | 381 990.00 | 761 382.00 | 1 515 691.00 |
06 aucun libellé | 14 778.00 | 14 778.00 | ||
6T Sur comptes clients | 707 469.00 | 193 840.00 | 297 558.00 | 603 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 247.00 | 193 840.00 | 297 558.00 | 618 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018 887.00 | 575 830.00 | 1 058 940.00 | 2 134 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 575 830.00 | 1 058 940.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 043.00 | 28 043.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 603 751.00 | 603 751.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 511 308.00 | 10 511 308.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 014.00 | 17 014.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 607.00 | 25 607.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 523 829.00 | 523 829.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 536.00 | 38 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 159.00 | 216 159.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 021 247.00 | 12 021 247.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 995 060.00 | 7 995 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 087.00 | 627 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 575.00 | 15 575.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 914.00 | 30 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 448 075.00 | 3 448 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 746.00 | 275 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 404 148.00 | 12 404 148.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 100.00 | ||