COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE (COFFRA)
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE (COFFRA) |
| Siren | 334591724 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11652 |
| Numéro de Gestion | 1986B01501 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | ||
AH Fonds commercial | 16 433.00 | 16 433.00 | ||
AN Terrains | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 782 605.00 | 659 134.00 | 123 472.00 | 132 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 85 832.00 | 85 832.00 | 87 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 885 551.00 | 676 247.00 | 209 304.00 | 220 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 326.00 | 62 405.00 | 1 660 921.00 | 1 412 403.00 |
BZ Autres créances | 1 326 826.00 | 1 326 826.00 | 250 208.00 | |
CF Disponibilités | 220 342.00 | 220 342.00 | 654 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 726.00 | 82 726.00 | 93 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 353 221.00 | 62 405.00 | 3 290 816.00 | 2 409 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 772.00 | 738 652.00 | 3 500 120.00 | 2 630 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 718.00 | 23 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | 3 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 061.00 | 137 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 105 725.00 | 43 869.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 189 000.00 | 475 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 294 725.00 | 519 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 825.00 | 216 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 863 509.00 | 1 328 914.00 | ||
EA Autres dettes | 427 958.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 067 334.00 | 1 973 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 120.00 | 2 630 448.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 356 659.00 | 760 689.00 | 6 117 348.00 | 6 309 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 659.00 | 760 689.00 | 6 117 348.00 | 6 309 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 569.00 | 71 790.00 | ||
FQ Autres produits | 513 193.00 | 512 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 019 111.00 | 6 894 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 364 181.00 | 2 253 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 514.00 | 120 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 657 658.00 | 1 958 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 819 044.00 | 915 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 216.00 | 21 843.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 725.00 | 100 369.00 | ||
GE Autres charges | 220 909.00 | 268 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 365 247.00 | 5 638 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 653 864.00 | 1 255 755.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 344 135.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 251 650.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | |||
GN Différences positives de change | 393.00 | 873.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 393.00 | 878.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28.00 | 1 052.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28.00 | 1 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 365.00 | -174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 998 364.00 | 3 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 19.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 020.00 | 19.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998 020.00 | -19.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 365 639.00 | 6 895 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365 295.00 | 6 891 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344.00 | 3 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 055.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 854.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 023.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 605.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 832.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885 551.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 426.00 | 24 216.00 | 108 509.00 | 659 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 540.00 | 24 216.00 | 108 509.00 | 676 247.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 105 725.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 189 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 369.00 | 2 144 725.00 | 369 369.00 | 2 294 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 369.00 | 2 144 725.00 | 369 369.00 | 2 294 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 725.00 | 369 369.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 000 000.00 | |||