COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE (COFFRA)
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE (COFFRA) |
| Siren | 334591724 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16508 |
| Numéro de Gestion | 1986B01501 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 881 490.00 | 547 687.00 | 333 803.00 | 212 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 724.00 | 87 724.00 | 86 397.00 | |
BJ TOTAL (I) | 969 894.00 | 548 367.00 | 421 528.00 | 298 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 801.00 | 109 835.00 | 1 993 966.00 | 1 239 679.00 |
BZ Autres créances | 609 814.00 | 609 814.00 | 559 583.00 | |
CF Disponibilités | 1 966 539.00 | 1 966 539.00 | 1 698 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 288.00 | 97 288.00 | 98 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 777 442.00 | 109 835.00 | 4 667 607.00 | 3 596 375.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 337.00 | 658 202.00 | 5 089 135.00 | 3 895 045.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 15 555.00 | 28 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 139 044.00 | 138 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 092 632.00 | 2 102 378.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 302 000.00 | 291 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 394 632.00 | 2 393 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 077.00 | 302 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 489.00 | 1 011 533.00 | ||
EA Autres dettes | 63 893.00 | 49 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 555 459.00 | 1 363 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 135.00 | 3 895 045.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 097 340.00 | 1 364 142.00 | 6 461 482.00 | 6 128 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 340.00 | 1 364 142.00 | 6 461 482.00 | 6 128 372.00 |
FM Production stockée | 1.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 135.00 | 183 075.00 | ||
FQ Autres produits | 342 937.00 | 382 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 204 554.00 | 6 693 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 421 568.00 | 2 136 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 797.00 | 148 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 353 378.00 | 2 129 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 125 723.00 | 1 012 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 352.00 | 16 212.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 000.00 | 48 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 394 632.00 | 233 378.00 | ||
GE Autres charges | 221 387.00 | 198 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 686 838.00 | 5 923 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 517 716.00 | 770 171.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 518 757.00 | 769 175.00 | ||
GN Différences positives de change | 213.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 213.00 | |||
GS Différences négatives de change | 895.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 895.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -683.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 041.00 | 314.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 20.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | -20.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 304.00 | 6 693 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 205 615.00 | 6 693 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | 294.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 113.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 826.00 | 142 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 397.00 | 1 327.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 336.00 | 144 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 433.00 | 680.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 218.00 | 881 490.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 724.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 652.00 | 969 894.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 113.00 | 16 433.00 | 680.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 554.00 | 21 352.00 | 128 218.00 | 547 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 667.00 | 21 352.00 | 144 652.00 | 548 367.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 92 632.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 302 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 393 378.00 | 394 632.00 | 393 378.00 | 2 394 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393 378.00 | 394 632.00 | 393 378.00 | 2 394 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 394 632.00 | 393 376.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 628.00 | 2 679 341.00 | 219 287.00 | |