GROUPE NASSE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE NASSE |
| Siren | 334610573 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9847 |
| Numéro de Gestion | 1986B00078 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 409.00 | 275 545.00 | 70 864.00 | 88 290.00 |
AH Fonds commercial | 639 980.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 065.00 | 13 065.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 915.00 | 40 245.00 | 2 670.00 | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 535.00 | 323 871.00 | 300 663.00 | 350 865.00 |
CU Autres participations | 35 028 112.00 | 35 028 112.00 | 34 040 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | 3 831.00 | 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 058 869.00 | 639 662.00 | 35 419 207.00 | 35 123 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 349.00 | 68 349.00 | 44 579.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 810.00 | 20 810.00 | 14 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 468.00 | 136 119.00 | 3 032 348.00 | 2 614 008.00 |
BZ Autres créances | 1 002 892.00 | 1 002 892.00 | 829 209.00 | |
CF Disponibilités | 4 769 236.00 | 4 769 236.00 | 820 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 658.00 | 57 658.00 | 24 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 087 415.00 | 136 119.00 | 8 951 296.00 | 4 347 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 146 285.00 | 775 782.00 | 44 370 503.00 | 39 470 845.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 480.00 | 943 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253 430.00 | 253 430.00 | ||
DG Autres réserves | 14 116 569.00 | 14 255 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789 348.00 | 2 360 896.00 | ||
DK Provisions réglementées | 570 384.00 | 528 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 673 213.00 | 20 341 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 009.00 | 47 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 112 407.00 | 15 195 146.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 231.00 | 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 000.00 | 2 482 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 416.00 | 873 473.00 | ||
EA Autres dettes | 588 224.00 | 529 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 667 289.00 | 19 128 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 370 503.00 | 39 470 845.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 639 869.00 | 19 101 037.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 776.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 927 683.00 | 2 927 683.00 | 3 001 850.00 | |
FG Production vendue services | 16 614 409.00 | 16 614 409.00 | 14 649 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 542 092.00 | 19 542 092.00 | 17 651 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 45.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 952.00 | 62 841.00 | ||
FQ Autres produits | 591.00 | 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 600 136.00 | 17 714 730.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 063 852.00 | 3 083 084.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 638.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 503.00 | -14 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 769.00 | 1 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 012 099.00 | 13 235 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 583.00 | 49 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 628 513.00 | 978 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 625 578.00 | 351 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 968.00 | 102 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 827.00 | 8 380.00 | ||
GE Autres charges | 339.00 | 2 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 555 496.00 | 17 864 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 640.00 | -149 343.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 374 504.00 | 3 045 712.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 291.00 | 6 634.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 382 801.00 | 3 052 570.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 346 781.00 | 207 091.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 346 807.00 | 207 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 035 993.00 | 2 845 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 080 633.00 | 2 696 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 767.00 | 82 642.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 653.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 767.00 | 89 795.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 345.00 | 386 298.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 707.00 | 38 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 052.00 | 425 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 285.00 | -335 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 323 704.00 | 20 857 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 534 356.00 | 18 496 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789 348.00 | 2 360 896.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 475.00 | 8 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 947.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 040 788.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 627 964.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 031 943.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 058 869.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 957.00 | 61 083.00 | 2 495.00 | 275 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 231.00 | 76 884.00 | 364 116.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 189.00 | 137 968.00 | 2 495.00 | 639 662.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 570 384.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 528 411.00 | 41 973.00 | 570 384.00 | |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 638.00 | 126 561.00 | 80.00 | 136 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 049.00 | 198 534.00 | 80.00 | 736 503.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 168 468.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 892.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 658.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 850.00 | 4 229 019.00 | 3 831.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 009.00 | 16 820.00 | 13 188.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 000.00 | 3 379 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700 631.00 | 18 700 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 653 058.00 | 23 639 869.00 | 13 188.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 621.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||