GROUPE NASSE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE NASSE |
| Siren | 334610573 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 2700 |
| Numéro de Gestion | 1986B00078 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 363.00 | 368 940.00 | 107 423.00 | 52 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 669.00 | 42 620.00 | 4 048.00 | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 550.00 | 480 416.00 | 255 134.00 | 269 327.00 |
CU Autres participations | 38 211 307.00 | 2 600 000.00 | 35 611 307.00 | 35 280 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | 6 458.00 | 6 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 476 349.00 | 3 491 977.00 | 35 984 372.00 | 35 610 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 604.00 | 52 604.00 | 38 210.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900.00 | 17 900.00 | 64 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 801.00 | 48 319.00 | 1 583 482.00 | 1 777 043.00 |
BZ Autres créances | 3 015 964.00 | 134 000.00 | 2 881 964.00 | 1 471 212.00 |
CF Disponibilités | 2 936 013.00 | 2 936 013.00 | 5 090 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 600.00 | 73 600.00 | 61 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 727 884.00 | 182 319.00 | 7 545 565.00 | 8 501 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 204 234.00 | 3 674 296.00 | 43 529 937.00 | 44 112 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 480.00 | 943 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 351 259.00 | 253 430.00 | ||
DG Autres réserves | 5 264 668.00 | 6 405 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 663.00 | 1 956 579.00 | ||
DK Provisions réglementées | 636 477.00 | 602 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 023 222.00 | 20 162 347.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 500.00 | 31 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 500.00 | 31 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 628.00 | 103 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 141 666.00 | 20 722 985.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 948.00 | 45 948.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 743.00 | 1 712 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 382.00 | 949 408.00 | ||
EA Autres dettes | 286 847.00 | 385 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 415 215.00 | 23 918 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 529 937.00 | 44 112 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 910 971.00 | 23 812 551.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626.00 | 9 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 700 148.00 | 2 700 148.00 | 2 197 415.00 | |
FG Production vendue services | 9 309 087.00 | 9 309 087.00 | 14 697 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 009 236.00 | 12 009 236.00 | 16 894 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 5 622.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 478.00 | 43 199.00 | ||
FQ Autres produits | 12 468.00 | 2 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 063 182.00 | 16 946 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 932 002.00 | 2 394 732.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 928.00 | -75 179.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 393.00 | 30 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 891 454.00 | 11 932 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 834.00 | 99 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 127 539.00 | 1 764 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 810 530.00 | 652 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 459.00 | 127 024.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 265.00 | 20 038.00 | ||
GE Autres charges | 1 097.00 | 9 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 009 862.00 | 16 954 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 319.00 | -8 212.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 267 366.00 | 2 925 924.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 037.00 | 9 320.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 226.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 282 404.00 | 2 935 471.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 600 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 291 912.00 | 260 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 891 912.00 | 260 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 390 491.00 | 2 674 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 443 811.00 | 2 666 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 637.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 118 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 812.00 | 17 997.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 812.00 | 1 260 635.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 673.00 | 668 905.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 075.00 | 1 134 374.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 537.00 | 168 054.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 286.00 | 1 971 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 474.00 | -710 698.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 662 398.00 | 21 142 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 835 061.00 | 19 185 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 663.00 | 1 956 579.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 468.00 | 29 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 020.00 | 130 542.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 458.00 | 67 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 287 109.00 | 3 131 028.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 377 589.00 | 3 329 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | 476 363.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 220.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 372.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 372.00 | 38 217 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 572.00 | 39 476 349.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 244.00 | 52 820.00 | 7 124.00 | 368 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 397.00 | 79 639.00 | 523 036.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 642.00 | 132 459.00 | 7 124.00 | 891 977.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 636 477.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 602 939.00 | 33 537.00 | 636 477.00 | |
4A Provisions pour litiges | 91 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 60 000.00 | 91 500.00 | |
06 aucun libellé | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 262 239.00 | 14 265.00 | 94 184.00 | 182 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 239.00 | 2 614 265.00 | 94 184.00 | 2 782 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 678.00 | 2 707 802.00 | 94 184.00 | 3 510 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 265.00 | 448.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 600 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | 93 736.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | 6 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 631 801.00 | 1 631 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015 964.00 | 3 015 964.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 600.00 | 73 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 824.00 | 4 721 366.00 | 6 458.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864 001.00 | 420 706.00 | 2 443 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 743.00 | 1 694 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365 382.00 | 1 365 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 428 513.00 | 20 428 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 354 267.00 | 23 910 971.00 | 2 443 295.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | |||