SACCAP
Dépôt
| Dénomination | SACCAP |
| Siren | 334783131 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2922 |
| Numéro de Gestion | 1993B00315 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 808 628.00 | 808 628.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 838.00 | 234 783.00 | 86 055.00 | 90 685.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | 83 847.00 | |
AN Terrains | 189 881.00 | 27 859.00 | 162 022.00 | 163 401.00 |
AP Constructions | 3 430 417.00 | 1 991 706.00 | 1 438 712.00 | 1 571 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 438.00 | 3 182 461.00 | 485 977.00 | 239 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 246.00 | 313 220.00 | 54 026.00 | 76 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 985.00 | 7 985.00 | 7 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 452 280.00 | 5 750 029.00 | 5 702 251.00 | 4 733 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576 295.00 | 214 231.00 | 3 362 064.00 | 2 600 077.00 |
BN En cours de production de biens | 2 186 035.00 | 95 720.00 | 2 090 315.00 | 3 526 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 327.00 | 21 358.00 | 77 969.00 | 95 727.00 |
BT Marchandises | 184 110.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 324.00 | 121 324.00 | 147 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 751 557.00 | 9 751 557.00 | 13 520 933.00 | |
BZ Autres créances | 1 987 867.00 | 1 987 867.00 | 962 060.00 | |
CF Disponibilités | 83 923.00 | 83 923.00 | 23 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 013.00 | 25 013.00 | 54 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 831 341.00 | 331 309.00 | 17 500 032.00 | 21 114 281.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 250.00 | 21 250.00 | 33 213.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 267.00 | 6 267.00 | 1 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 311 139.00 | 6 081 338.00 | 23 229 801.00 | 25 882 844.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 386 400.00 | 386 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451 315.00 | 1 451 315.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 640.00 | 38 640.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 215.00 | 4 215.00 | ||
DG Autres réserves | 760 017.00 | 760 017.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 136 614.00 | 3 672 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 185.00 | 464 252.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 461.00 | 12 059.00 | ||
DK Provisions réglementées | 339 790.00 | 311 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 156 637.00 | 7 100 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 267.00 | 61 514.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 267.00 | 61 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009 703.00 | 5 213 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 203.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 234 286.00 | 5 133 687.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992 409.00 | 6 962 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 984 801.00 | 1 005 747.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 500.00 | 5 984.00 | ||
EA Autres dettes | 101 065.00 | 390 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 054 967.00 | 18 712 282.00 | ||
ED (V) | 11 930.00 | 8 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 229 801.00 | 25 882 844.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 842 076.00 | 4 257 436.00 | 5 099 512.00 | |
FD Production vendue biens | 1 309 535.00 | 12 235 149.00 | 13 544 684.00 | 21 577 731.00 |
FG Production vendue services | 967 245.00 | 976 453.00 | 1 943 698.00 | 1 735 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 856.00 | 17 469 039.00 | 20 587 895.00 | 23 312 877.00 |
FM Production stockée | -1 411 102.00 | 1 084 400.00 | ||
FN Production immobilisée | 808 628.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 22 263.00 | 10 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 200.00 | 474 707.00 | ||
FQ Autres produits | 362 078.00 | 220.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 664 962.00 | 24 882 642.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 540 563.00 | 13 617 268.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -656 598.00 | -427 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 276 174.00 | 5 586 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 984.00 | 308 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 205 274.00 | 3 440 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 211 625.00 | 1 303 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 552.00 | 268 181.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 309.00 | 210 018.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 337.00 | |||
GE Autres charges | 32 894.00 | 113 677.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 533 777.00 | 24 422 623.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 185.00 | 460 019.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 464.00 | 13 071.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 378.00 | 375.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559.00 | 4 095.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 060.00 | 73 725.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 461.00 | 91 266.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 267.00 | 1 559.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 167 075.00 | 152 265.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 955.00 | 2 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 198 298.00 | 155 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 837.00 | -64 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 651.00 | 395 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 601.00 | 14 046.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | 598.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 540.00 | 104 098.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 740.00 | 118 742.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 143.00 | 34 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 143.00 | 34 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 403.00 | 84 566.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 240.00 | 15 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 705 163.00 | 25 092 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 676 977.00 | 24 628 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 185.00 | 464 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 628.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 573.00 | 35 112.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 359 218.00 | 332 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507 985.00 | 75 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 236 776.00 | 1 251 050.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 628.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 548.00 | 7 655 980.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 582 985.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 548.00 | 11 452 278.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 041.00 | 39 742.00 | 234 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 307 943.00 | 242 843.00 | 35 547.00 | 5 515 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 502 984.00 | 282 585.00 | 35 547.00 | 5 750 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 339 789.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 311 187.00 | 34 142.00 | 5 540.00 | 339 789.00 |
4T Provisions pour perte de change | 6 267.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 514.00 | 6 267.00 | 61 514.00 | 6 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 018.00 | 331 308.00 | 210 018.00 | 331 308.00 |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 592.00 | 331 308.00 | 211 592.00 | 331 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 293.00 | 371 717.00 | 278 646.00 | 677 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 331 308.00 | 271 547.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 267.00 | 1 559.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 142.00 | 5 540.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 751 556.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 319.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 160 002.00 | |||
VB T. V. A. | 230 658.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 134.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 299 774.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 978.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 839 434.00 | 11 764 434.00 | 75 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 820 830.00 | 4 820 830.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 872.00 | 672 803.00 | 1 516 069.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 202.00 | 494 202.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992 409.00 | 5 992 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 016.00 | 222 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 444.00 | 419 105.00 | 172 339.00 | |
VW T.V.A. | 163 193.00 | 163 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 500.00 | 238 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 065.00 | 101 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 820 678.00 | 13 132 270.00 | 1 688 408.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||