SACCAP
Dépôt
| Dénomination | SACCAP |
| Siren | 334783131 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2472 |
| Numéro de Gestion | 1993B00315 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 139.00 | 238 895.00 | 8 243.00 | 18 668.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AN Terrains | 194 470.00 | 34 131.00 | 160 339.00 | 162 177.00 |
AP Constructions | 3 106 332.00 | 2 167 970.00 | 938 361.00 | 1 053 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496 988.00 | 2 349 258.00 | 147 729.00 | 227 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 278.00 | 211 233.00 | 13 044.00 | 17 038.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 985.00 | 7 985.00 | 7 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 161.00 | 37 161.00 | 27 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 140 580.00 | 5 001 489.00 | 4 139 091.00 | 4 340 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 005 135.00 | 1 095 597.00 | 909 538.00 | 1 591 567.00 |
BN En cours de production de biens | 1 759 254.00 | 433 071.00 | 1 326 183.00 | 1 768 140.00 |
BT Marchandises | 30 962.00 | 30 962.00 | 165 722.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 716.00 | 102 716.00 | 11 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 595.00 | 269 087.00 | 999 507.00 | 1 230 146.00 |
BZ Autres créances | 406 107.00 | 406 107.00 | 701 819.00 | |
CF Disponibilités | 479 750.00 | 479 750.00 | 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 526.00 | 80 526.00 | 2 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 133 047.00 | 1 797 755.00 | 4 335 291.00 | 5 472 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 225.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 361.00 | 13 361.00 | 29 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 286 989.00 | 6 799 245.00 | 8 487 744.00 | 9 844 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 386 400.00 | 386 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451 314.00 | 1 451 314.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 640.00 | 38 640.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 215.00 | 4 215.00 | ||
DG Autres réserves | 760 016.00 | 760 016.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 852 891.00 | -2 586 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 076 571.00 | -266 037.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 069.00 | 9 667.00 | ||
DK Provisions réglementées | 388 256.00 | 401 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 891 550.00 | 198 849.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 361.00 | 29 553.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 361.00 | 29 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546 756.00 | 4 700 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 293.00 | 1 958 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 337.00 | 2 219 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 818.00 | 593 653.00 | ||
EA Autres dettes | 183 672.00 | 143 330.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 852.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 347 731.00 | 9 615 660.00 | ||
ED (V) | 18 201.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 744.00 | 9 844 063.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 293.00 | 6 227 350.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448 827.00 | 1 425 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 597 242.00 | 1 165 101.00 | 1 762 343.00 | 2 074 837.00 |
FD Production vendue biens | 1 443 666.00 | 1 586 447.00 | 3 030 113.00 | 3 047 075.00 |
FG Production vendue services | 439 252.00 | 315 032.00 | 754 285.00 | 1 293 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 161.00 | 3 066 581.00 | 5 546 742.00 | 6 415 202.00 |
FM Production stockée | -134 124.00 | -36 728.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 882.00 | 5 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 985.00 | 343 241.00 | ||
FQ Autres produits | 1 436.00 | 2 780.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 432 923.00 | 6 729 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 111 261.00 | 1 480 311.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 134 760.00 | -141 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 152 705.00 | 1 112 726.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 326.00 | 156 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 246 583.00 | 1 599 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 099.00 | 253 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 031 900.00 | 1 970 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 786 572.00 | 732 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 802.00 | 238 197.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 887 536.00 | 820.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 361.00 | |||
GE Autres charges | 14 498.00 | 66 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 935 409.00 | 7 469 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 502 486.00 | -739 138.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 958.00 | 4 881.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | 719.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 553.00 | 1 682.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 667.00 | 3 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 199.00 | 10 414.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 553.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 469.00 | 175 319.00 | ||
GS Différences négatives de change | 699.00 | 4 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160 168.00 | 209 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 969.00 | -198 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 629 455.00 | -937 907.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 905.00 | 94 954.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597.00 | 614 814.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 328.00 | 16 255.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 831.00 | 726 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 470.00 | 29 748.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 379.00 | 3 658.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 097.00 | 20 748.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 947.00 | 54 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 115.00 | 671 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 954.00 | 7 466 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 525.00 | 7 732 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 076 571.00 | -266 037.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 486.00 | 28 303.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 651.00 | 9 560.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 379.00 | 1 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 028 862.00 | 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 385.00 | 9 761.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 165 519.00 | 10 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 907.00 | 323 364.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 670.00 | 6 022 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 795 146.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 578.00 | 9 140 580.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 377.00 | 10 424.00 | 27 907.00 | 238 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568 441.00 | 194 597.00 | 444.00 | 4 762 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 818.00 | 205 022.00 | 28 351.00 | 5 001 489.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 388 256.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 401 487.00 | 19 097.00 | 32 328.00 | 388 256.00 |
4T Provisions pour perte de change | 13 361.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 553.00 | 13 361.00 | 29 553.00 | 13 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 641 132.00 | 887 536.00 | 1 528 668.00 | |
6T Sur comptes clients | 269 422.00 | 334.00 | 269 087.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 554.00 | 887 536.00 | 334.00 | 1 797 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 595.00 | 919 995.00 | 62 217.00 | 2 199 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 887 536.00 | 334.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 361.00 | 29 553.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 097.00 | 32 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 161.00 | 37 161.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 269 185.00 | 269 185.00 | ||
UX Autres créances clients | 999 410.00 | 993 449.00 | 5 961.00 | |
VB T. V. A. | 144 394.00 | 119 809.00 | 24 585.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 060.00 | 56 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 958.00 | 33 958.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 693.00 | 171 693.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 526.00 | 80 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 390.00 | 1 690 724.00 | 101 665.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448 825.00 | 724 412.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097 931.00 | 1 548 965.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 768 349.00 | 884 174.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 337.00 | 368 404.00 | 1 164 466.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 369.00 | 137 165.00 | 42 102.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 502.00 | 309 592.00 | 647 955.00 | |
VW T.V.A. | 11 475.00 | 11 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 471.00 | 23 131.00 | 74 670.00 | |
VI Groupe et associés | 128 944.00 | 64 472.00 | 64 472.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 672.00 | 183 672.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 347 731.00 | 1 045 293.00 | 5 151 218.00 | 5 151 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 199.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 486.00 | |||
YT Sous‐traitance | 254 228.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 336.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 847.00 | |||
ST Autres comptes | 445 171.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 583.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 97 505.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 594.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 099.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 245 353.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 643.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||