FEREAL
Dépôt
| Dénomination | FEREAL |
| Siren | 334850690 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62467 |
| Numéro de Gestion | 2014B08210 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75801 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 055.00 | 565.00 | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 144.00 | 10 569.00 | 65 575.00 | 7 572.00 |
CU Autres participations | 719 813.00 | 1.00 | 719 812.00 | 18 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 256 829.00 | 4 256 829.00 | 3 794 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 048 416.00 | 2 048 416.00 | 14 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 106 822.00 | 15 625.00 | 7 091 197.00 | 3 835 839.00 |
BP En cours de production de services | 1 059 513.00 | 23 990.00 | 1 035 523.00 | 632 166.00 |
BT Marchandises | 281 442.00 | 281 442.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 372 443.00 | 7 372 443.00 | 536 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900 487.00 | 46 535.00 | 9 853 952.00 | 1 561 020.00 |
BZ Autres créances | 5 419 956.00 | 5 419 956.00 | 4 127 226.00 | |
CF Disponibilités | 637 640.00 | 637 640.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | 13 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 677 710.00 | 351 966.00 | 24 325 744.00 | 6 870 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 784 532.00 | 367 591.00 | 31 416 941.00 | 10 706 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | 37 110.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 711.00 | 3 711.00 | ||
DH Report à nouveau | 49 540.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 141.00 | 400 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 656 511.00 | 441 678.00 | ||
DP Provisions pour risques | 492 171.00 | 497 712.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 149.00 | 9 716.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 502 320.00 | 507 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 850.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 653 888.00 | 2 834 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 110.00 | 2 970 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 935 608.00 | 3 874 206.00 | ||
EA Autres dettes | 450 503.00 | 28 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 258 109.00 | 9 757 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 416 941.00 | 10 706 620.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 278 615.00 | 278 615.00 | 204 375.00 | |
FG Production vendue services | 18 357 586.00 | 18 357 586.00 | 14 695 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 636 201.00 | 18 636 201.00 | 14 899 723.00 | |
FM Production stockée | 400 347.00 | 188 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 448.00 | 3 500.00 | ||
FQ Autres produits | 5 158.00 | 926.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 137 152.00 | 15 092 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 615.00 | 204 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 332 908.00 | 7 332 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469 123.00 | 270 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 944 263.00 | 5 351 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 927 423.00 | 2 971 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 512.00 | 2 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 525.00 | 79 900.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 53 000.00 | ||
GE Autres charges | 28 399.00 | 60 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 065 767.00 | 16 326 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -928 615.00 | -1 233 492.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 202 840.00 | 2 730 634.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 202 843.00 | 2 730 634.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90.00 | 275.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 755 986.00 | 906 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 756 076.00 | 906 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 446 767.00 | 1 824 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 518 152.00 | 590 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 703.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 703.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -703.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 452.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 818 974.00 | 189 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 340 146.00 | 17 823 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 774 005.00 | 17 422 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 141.00 | 400 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 749.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | 63 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826 982.00 | 5 039 818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 952.00 | 5 103 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 144.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 841 742.00 | 7 025 058.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 841 742.00 | 7 106 822.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 1 471.00 | 5 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | 5 040.00 | 10 568.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 111.00 | 6 511.00 | 15 623.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 489 196.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 10 149.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 428.00 | 10 523.00 | 15 631.00 | 502 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 308 442.00 | 21 990.00 | 25 000.00 | 305 432.00 |
6T Sur comptes clients | 52 900.00 | 46 535.00 | 52 900.00 | 46 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 343.00 | 68 525.00 | 77 900.00 | 351 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 771.00 | 79 048.00 | 93 531.00 | 854 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 525.00 | 93 531.00 | ||
UG ‐ Financières | 90.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 433.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 256 829.00 | 4 256 829.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 048 416.00 | 2 048 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 900 487.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 499.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | |||
VB T. V. A. | 617 213.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 749 778.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 631 918.00 | 21 631 918.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 110.00 | 3 218 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767 285.00 | 1 767 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 979.00 | 1 391 979.00 | ||
VW T.V.A. | 1 644 683.00 | 1 644 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 662.00 | 131 662.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 653 888.00 | 20 653 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 503.00 | 450 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 258 109.00 | 29 258 109.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||