FEREAL
Dépôt
| Dénomination | FEREAL |
| Siren | 334850690 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64000 |
| Numéro de Gestion | 2014B08210 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75801 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 184 804.00 | 105 204.00 | 79 599.00 | 110 511.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 713 107.00 | 713 107.00 | 714 522.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 619 887.00 | 4 619 887.00 | 5 676 587.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 652 150.00 | 1 652 150.00 | 1 654 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 175 567.00 | 110 824.00 | 7 064 743.00 | 8 156 320.00 |
BP En cours de production de services | 1 079 678.00 | 248 371.00 | 831 307.00 | 893 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 006 091.00 | 290 553.00 | 14 715 538.00 | 11 294 726.00 |
BZ Autres créances | 8 504 058.00 | 9 849.00 | 8 494 209.00 | 7 267 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | 14 267.00 | 66 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 604 093.00 | 548 773.00 | 24 055 321.00 | 19 521 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 779 660.00 | 659 596.00 | 31 120 064.00 | 27 677 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | 37 110.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 711.00 | 3 711.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 464 126.00 | 2 126 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 153.00 | 1 337 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 236 109.00 | 3 504 956.00 | ||
DP Provisions pour risques | 336 995.00 | 374 095.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 336 995.00 | 374 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 006.00 | 212 117.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 684 127.00 | 9 911 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255 912.00 | 6 471 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 316 231.00 | 6 944 710.00 | ||
EA Autres dettes | 280 683.00 | 259 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 546 960.00 | 23 798 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 120 064.00 | 27 677 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 469 193.00 | 469 193.00 | 598 264.00 | |
FG Production vendue services | 21 845 229.00 | 21 845 229.00 | 26 182 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 314 422.00 | 22 314 422.00 | 26 780 681.00 | |
FM Production stockée | -67 111.00 | 48 737.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 092.00 | 212 283.00 | ||
FQ Autres produits | 42 236.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 332 639.00 | 27 041 751.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 193.00 | 598 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 157 163.00 | 11 519 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 710.00 | 620 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 736 749.00 | 10 038 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 283 249.00 | 5 730 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 808.00 | 32 936.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 114.00 | 222 595.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 144.00 | |||
GE Autres charges | 20 358.00 | 80 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 316 343.00 | 29 027 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 983 704.00 | -1 985 585.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 805 633.00 | 5 114 163.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 910.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 806 542.00 | 5 114 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 380 120.00 | 982 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 380 120.00 | 982 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 426 423.00 | 4 131 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 442 718.00 | 2 145 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 100.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 969.00 | 135 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 629 596.00 | 672 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 140 597.00 | 32 156 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 409 443.00 | 30 818 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 153.00 | 1 337 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 907.00 | 3 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045 809.00 | 2 486 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 232 336.00 | 2 490 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 804.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 652 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 546 965.00 | 6 985 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 546 965.00 | 7 175 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | 5 619.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 396.00 | 34 807.00 | 105 204.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 016.00 | 34 807.00 | 110 823.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 336 995.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 095.00 | 37 100.00 | 336 995.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 253 351.00 | 4 980.00 | 248 371.00 | |
6T Sur comptes clients | 175 439.00 | 115 114.00 | 290 553.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 849.00 | 9 849.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 639.00 | 115 114.00 | 4 980.00 | 548 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 734.00 | 115 114.00 | 42 080.00 | 885 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 114.00 | 42 080.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 619 887.00 | 4 619 887.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 652 150.00 | 1 652 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 006 091.00 | 15 006 091.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 370.00 | 13 370.00 | ||
VB T. V. A. | 1 005 594.00 | 1 005 594.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 253.00 | 118 253.00 | ||
VP Divers | 42 070.00 | 42 070.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 292 138.00 | 7 292 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 849.00 | 9 849.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 267.00 | 14 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 796 452.00 | 29 796 452.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 006.00 | 10 006.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255 912.00 | 6 255 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548 205.00 | 2 548 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199 062.00 | 2 199 062.00 | ||
VW T.V.A. | 2 471 717.00 | 2 471 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 247.00 | 97 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 684 127.00 | 11 684 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 683.00 | 280 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 546 960.00 | 25 546 960.00 | ||