CEA TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | CEA TRANSPORTS |
| Siren | 335041745 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10826 |
| Numéro de Gestion | 1986B00430 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 758.00 | 140 470.00 | 182 288.00 | |
AH Fonds commercial | 202 484.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 7 903.00 | 4 926.00 | |
AN Terrains | 388 378.00 | 7 255.00 | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 3 856 924.00 | 2 476 984.00 | 1 379 940.00 | 761 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 508.00 | 2 137 295.00 | 204 214.00 | 179 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 861 242.00 | 19 467 615.00 | 14 393 627.00 | 14 274 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 173 512.00 | 1 173 512.00 | 745 369.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 57 777.00 | 57 777.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105 494.00 | 105 494.00 | 106 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 115 497.00 | 24 295 299.00 | 17 820 198.00 | 16 655 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 995.00 | 197 995.00 | 149 657.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 053.00 | 22 053.00 | 113 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735 974.00 | 3 735 974.00 | 5 432 740.00 | |
BZ Autres créances | 4 361 527.00 | 4 361 527.00 | 3 680 702.00 | |
CF Disponibilités | 2 691.00 | 2 691.00 | 5 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 320 241.00 | 8 320 241.00 | 9 393 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 435 738.00 | 24 295 299.00 | 26 140 439.00 | 26 048 861.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 44.00 | 48.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 234.00 | 600 596.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 392 152.00 | 4 584 315.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 497 251.00 | 3 105 855.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 400 155.00 | 9 129 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 404 760.00 | 287 101.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 317 664.00 | 532 505.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 722 424.00 | 819 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 820.00 | 373 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 088.00 | 3 442 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416 214.00 | 3 285 116.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 300.00 | 554 995.00 | ||
EA Autres dettes | 6 411 449.00 | 6 720 703.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606 988.00 | 1 720 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 017 860.00 | 16 099 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 140 439.00 | 26 048 861.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 563 714.00 | 27 563 714.00 | 28 860 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 563 714.00 | 27 563 714.00 | 28 860 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 553.00 | 527 068.00 | ||
FQ Autres produits | 264 110.00 | 105 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 383 377.00 | 29 493 284.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 366 831.00 | 2 573 840.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 338.00 | 198 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 105 362.00 | 8 886 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445 372.00 | 1 346 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 592 552.00 | 9 398 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 378 660.00 | 5 461 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 659 384.00 | 2 409 353.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 547.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 953.00 | 28 423.00 | ||
GE Autres charges | 99 673.00 | 85 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 806 449.00 | 30 411 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -423 072.00 | -918 522.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 406.00 | 98 895.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 406.00 | 98 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 406.00 | -98 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -506 478.00 | -1 017 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 111 050.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245 250.00 | 1 135 338.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 706.00 | 1 026 590.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040 956.00 | 2 272 978.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 979.00 | 1 019.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 276.00 | 1 177 681.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 255.00 | 1 178 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 701.00 | 1 094 279.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 368.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -378 378.00 | -523 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 424 333.00 | 31 766 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 752 099.00 | 31 165 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 234.00 | 600 596.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 518.00 | 159 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 797 779.00 | 3 936 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 914.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 292 354.00 | 3 936 413.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 849.00 | 2 000 778.00 | 41 621 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | 163 271.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 849.00 | 2 001 421.00 | 42 115 497.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704.00 | 137 669.00 | 148 373.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 455 665.00 | 2 634 262.00 | 2 000 778.00 | 24 089 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 466 370.00 | 2 771 930.00 | 2 000 778.00 | 24 237 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 486 293.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 105 855.00 | 884 276.00 | 492 879.00 | 3 497 251.00 |
4A Provisions pour litiges | 404 760.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 317 664.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 606.00 | 206 953.00 | 304 135.00 | 722 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 546.00 | 112 546.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 57 777.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 323.00 | 112 546.00 | 57 777.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 095 784.00 | 1 091 228.00 | 909 561.00 | 4 277 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 206 953.00 | 16 308.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 884 276.00 | 780 706.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 494.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 735 974.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 445.00 | |||
VB T. V. A. | 290 776.00 | |||
VP Divers | 2 519 704.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 448 364.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 238.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 202 995.00 | 8 097 501.00 | 105 494.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 088.00 | 2 754 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 725.00 | 1 220 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057 403.00 | 2 057 403.00 | ||
VW T.V.A. | 34 056.00 | 34 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 031.00 | 104 031.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 300.00 | 803 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 069 025.00 | 6 069 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 245.00 | 368 245.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 606 988.00 | 1 606 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 017 860.00 | 15 017 860.00 | ||