CEA TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | CEA TRANSPORTS |
| Siren | 335041745 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18064 |
| Numéro de Gestion | 1986B00430 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 031.00 | 315 030.00 | 52 602.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 10 273.00 | ||
AN Terrains | 388 378.00 | 7 255.00 | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 5 599 790.00 | 3 567 550.00 | 2 032 240.00 | 1 989 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 369.00 | 2 332 108.00 | 141 261.00 | 183 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 300 031.00 | 23 694 093.00 | 15 605 938.00 | 17 700 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 909 431.00 | 5 909 431.00 | 4 134 341.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 57 777.00 | 57 777.00 | 57 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 451.00 | 65 451.00 | 63 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 119 532.00 | 29 926 310.00 | 24 193 222.00 | 24 563 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 589.00 | 27 169.00 | 192 420.00 | 201 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 744.00 | 18 744.00 | 36 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380 846.00 | 14 448.00 | 6 366 398.00 | 4 093 644.00 |
BZ Autres créances | 4 323 791.00 | 4 323 791.00 | 4 149 252.00 | |
CF Disponibilités | 1 790.00 | 1 790.00 | 4 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 946.00 | 25 946.00 | 13 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 970 707.00 | 41 617.00 | 10 929 090.00 | 8 499 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 090 238.00 | 29 967 926.00 | 35 122 312.00 | 33 062 559.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 255 592.00 | 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392 173.00 | 254 783.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 727 593.00 | 7 696 130.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 608 961.00 | 5 210 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 038 448.00 | 14 000 309.00 | ||
DP Provisions pour risques | 876 475.00 | 446 062.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 682 467.00 | 644 396.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 558 942.00 | 1 090 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 952.00 | 389 463.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722 466.00 | 4 528 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 546 135.00 | 3 283 079.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 522.00 | 671 417.00 | ||
EA Autres dettes | 7 269 235.00 | 9 098 733.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 862.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 524 922.00 | 17 971 792.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 122 312.00 | 33 062 559.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 33 482 045.00 | 33 482 045.00 | 34 211 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 482 045.00 | 33 482 045.00 | 34 211 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 840.00 | 1 360.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 274 575.00 | 1 792 699.00 | ||
FQ Autres produits | 212 169.00 | 472 941.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 984 628.00 | 36 478 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 901 930.00 | 3 136 212.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 203.00 | -44 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 116 198.00 | 10 319 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953 038.00 | 1 788 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 599 386.00 | 12 367 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 416 291.00 | 5 153 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 218 896.00 | 2 836 765.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 213.00 | 32 530.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 397 051.00 | 322 931.00 | ||
GE Autres charges | 133 965.00 | 201 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 755 171.00 | 36 115 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 770 543.00 | 362 712.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 883.00 | 4 623.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 243.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 243.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 851.00 | 133 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 851.00 | 133 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 609.00 | -133 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 848 268.00 | 234 040.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277 627.00 | 1 280 608.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 946.00 | 206 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 573.00 | 1 487 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 742.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 984.00 | 75 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 783.00 | 1 182 651.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173 478.00 | 1 258 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 095.00 | 228 734.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 222.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 769.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 617 327.00 | 37 969 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 009 500.00 | 37 715 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392 173.00 | 254 783.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 662.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 959 198.00 | 2 847 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 563.00 | 1 665.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 411 423.00 | 2 848 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 325 304.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 308.00 | 53 670 999.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 140 666.00 | 54 119 532.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 060.00 | 52 601.00 | 5 358.00 | 325 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 570 019.00 | 3 166 295.00 | 2 135 308.00 | 29 601 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 848 079.00 | 3 218 896.00 | 2 140 666.00 | 29 926 310.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 608 961.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 210 112.00 | 745 370.00 | 346 521.00 | 5 608 961.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 64 954.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 493 988.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090 458.00 | 827 464.00 | 358 980.00 | 1 558 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 169.00 | 27 169.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 717.00 | 9 213.00 | 482.00 | 14 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 886.00 | 9 213.00 | 482.00 | 41 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 333 456.00 | 1 582 047.00 | 705 983.00 | 7 209 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 406 264.00 | 354 037.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 175 783.00 | 351 946.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 65 451.00 | 65 451.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 391.00 | 20 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 360 455.00 | 6 360 455.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 76 732.00 | 76 732.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 613 111.00 | 613 111.00 | ||
VP Divers | 2 257 812.00 | 2 257 812.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 333 069.00 | 1 333 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 068.00 | 43 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 946.00 | 25 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 796 035.00 | 10 730 583.00 | 65 451.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722 466.00 | 4 722 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450 977.00 | 1 450 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 588 137.00 | 3 588 137.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507 021.00 | 1 507 021.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 522.00 | 449 522.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 870 264.00 | 4 870 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910 923.00 | 2 910 923.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 862.00 | 24 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 524 922.00 | 19 524 172.00 | 750.00 | |