ETABLISSEMENTS MALAVAL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MALAVAL |
| Siren | 335354064 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19551 |
| Numéro de Gestion | 1986B00315 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 516.00 | 11 516.00 | ||
AH Fonds commercial | 208 652.00 | 208 652.00 | 208 652.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 552.00 | 33 552.00 | 33 552.00 | |
AP Constructions | 113 151.00 | 105 319.00 | 7 832.00 | 10 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 330.00 | 264.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 570.00 | 481 746.00 | 71 824.00 | 102 742.00 |
BF Prêts | 55 789.00 | 55 789.00 | 110 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 978 824.00 | 600 911.00 | 377 913.00 | 466 683.00 |
BT Marchandises | 671 758.00 | 671 758.00 | 670 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 062.00 | 314 558.00 | 1 863 505.00 | 1 915 330.00 |
BZ Autres créances | 601 016.00 | 601 016.00 | 646 468.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 291.00 | 55 291.00 | 173 861.00 | |
CF Disponibilités | 376 236.00 | 376 236.00 | 274 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 235.00 | 35 235.00 | 19 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 917 599.00 | 314 558.00 | 3 603 041.00 | 3 699 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 422.00 | 915 469.00 | 3 980 954.00 | 4 166 512.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
DG Autres réserves | 581 455.00 | 581 455.00 | ||
DH Report à nouveau | 322 998.00 | 180 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 197.00 | 282 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 330 421.00 | 1 279 224.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 300.00 | 5 929.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 300.00 | 5 929.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 511.00 | 182 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 539.00 | 250 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 546.00 | 1 489 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 483.00 | 317 885.00 | ||
EA Autres dettes | 571 153.00 | 635 203.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 642 233.00 | 2 881 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 954.00 | 4 166 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 103.00 | 2 826 037.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 52 122.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 935 360.00 | 8 935 360.00 | 8 879 157.00 | |
FG Production vendue services | 430 076.00 | 430 076.00 | 540 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 365 436.00 | 9 365 436.00 | 9 419 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 798.00 | 37 622.00 | ||
FQ Autres produits | 135.00 | 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 480 369.00 | 9 457 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 870 135.00 | 7 026 778.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -978.00 | -28 493.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 189.00 | 11 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 159 650.00 | 984 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 226.00 | 90 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 726 202.00 | 683 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 837.00 | 199 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 468.00 | 74 065.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 981.00 | 75 899.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 371.00 | 5 929.00 | ||
GE Autres charges | 133 239.00 | 54 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 354 321.00 | 9 177 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 048.00 | 279 514.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 671.00 | 7 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 163.00 | 4 389.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 686.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 520.00 | 11 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 868.00 | 9 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 868.00 | 9 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 652.00 | 2 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 701.00 | 281 930.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 066.00 | 252 318.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 066.00 | 252 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 430.00 | 155 128.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 525.00 | 19 273.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 955.00 | 174 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 111.00 | 77 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 615.00 | 77 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 671 955.00 | 9 721 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 480 758.00 | 9 438 994.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 197.00 | 282 436.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 579.00 | 9 355.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 694.00 | 4 191.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 218.00 | 11 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 702.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 639.00 | 11 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 038.00 | 669 315.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 54 913.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 913.00 | 55 789.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 950.00 | 978 824.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 11 516.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 440.00 | 44 993.00 | 33 038.00 | 589 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 956.00 | 44 993.00 | 33 038.00 | 600 911.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 929.00 | 2 371.00 | 8 300.00 | |
6T Sur comptes clients | 322 681.00 | 88 981.00 | 97 105.00 | 314 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 681.00 | 88 981.00 | 97 105.00 | 314 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 610.00 | 91 352.00 | 97 105.00 | 322 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 352.00 | 97 105.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 55 789.00 | 55 789.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 453 332.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 724 730.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 181.00 | |||
VB T. V. A. | 88 602.00 | |||
VP Divers | 2 725.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 440.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 235.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 102.00 | 2 870 102.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 839.00 | 45 708.00 | 12 130.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 546.00 | 1 686 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 746.00 | 43 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 914.00 | 84 914.00 | ||
VW T.V.A. | 60 619.00 | 60 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 204.00 | 12 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 124 539.00 | 124 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 153.00 | 571 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 233.00 | 2 630 103.00 | 12 130.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 305.00 | 19 252.00 | ||
YT Sous‐traitance | 163 860.00 | 190 480.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 594.00 | 85 592.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 900.00 | 167 891.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 143.00 | 108 583.00 | ||
ST Autres comptes | 498 152.00 | 432 314.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 650.00 | 984 860.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 27 439.00 | 30 212.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 787.00 | 59 880.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 226.00 | 90 092.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 577 769.00 | 1 567 742.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 235 328.00 | 1 392 356.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||