ETABLISSEMENTS MALAVAL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MALAVAL |
| Siren | 335354064 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15631 |
| Numéro de Gestion | 1986B00315 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 LATTES |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 189.00 | 11 872.00 | 317.00 | 542.00 |
AH Fonds commercial | 208 652.00 | 208 652.00 | 208 652.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 552.00 | 33 552.00 | 33 552.00 | |
AP Constructions | 242 842.00 | 208 354.00 | 34 487.00 | 5 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 594.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 479 315.00 | 346 875.00 | 132 440.00 | 91 066.00 |
BF Prêts | 31 401.00 | 31 401.00 | 48 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 010 543.00 | 569 695.00 | 440 849.00 | 387 277.00 |
BT Marchandises | 777 891.00 | 777 891.00 | 658 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 959.00 | 264 267.00 | 1 354 692.00 | 1 682 979.00 |
BZ Autres créances | 657 479.00 | 657 479.00 | 601 874.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 291.00 | 55 291.00 | 55 291.00 | |
CF Disponibilités | 101 912.00 | 101 912.00 | 585 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 624.00 | 29 624.00 | 36 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 241 157.00 | 264 267.00 | 2 976 889.00 | 3 620 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 700.00 | 833 962.00 | 3 417 738.00 | 4 008 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 297.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
DG Autres réserves | 581 455.00 | 581 455.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 267.00 | 214 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 848.00 | -192 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 888 341.00 | 837 493.00 | ||
DP Provisions pour risques | 205 277.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 205 277.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 420.00 | 46 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 680.00 | 214 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 199.00 | 1 860 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 419.00 | 534 952.00 | ||
EA Autres dettes | 511 403.00 | 514 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 324 120.00 | 3 170 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 738.00 | 4 008 131.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | 514.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 114 680.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 116 658.00 | 8 116 658.00 | 9 069 788.00 | |
FG Production vendue services | 203 888.00 | 203 888.00 | 360 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 320 546.00 | 8 320 546.00 | 9 430 078.00 | |
FN Production immobilisée | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 075.00 | 500 266.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 360 910.00 | 9 930 522.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 944 248.00 | 7 068 377.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -119 250.00 | 13 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 639.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 059 944.00 | 1 162 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 733.00 | 78 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | 660 861.00 | 780 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 978.00 | 276 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 242.00 | 39 403.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 205 277.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 338.00 | 4 985.00 | ||
GE Autres charges | 15 904.00 | 443 826.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 405 914.00 | 9 868 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 004.00 | 62 279.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 768.00 | 6 392.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 557.00 | 2 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 557.00 | 2 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 211.00 | 4 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 793.00 | 66 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 784.00 | 7 177.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 784.00 | 7 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 576.00 | 274 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | 274 934.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 208.00 | -267 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 433.00 | -8 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 452 462.00 | 9 944 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 614.00 | 10 137 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 848.00 | -192 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 393.00 | 104 986.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 197.00 | 307 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 141.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 731.00 | 412 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 986.00 | 254 393.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 164.00 | 47 000.00 | 724 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | 31 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 150.00 | 63 740.00 | 1 010 543.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | 224.00 | 11 872.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 806.00 | 46 017.00 | 47 000.00 | 557 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 453.00 | 46 242.00 | 47 000.00 | 569 695.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 205 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 277.00 | 205 277.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 904.00 | 260 338.00 | 4 975.00 | 264 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 904.00 | 260 338.00 | 4 975.00 | 264 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 904.00 | 465 615.00 | 4 975.00 | 469 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 465 615.00 | 4 975.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 401.00 | 11 297.00 | 20 104.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 468.00 | 52 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 566 492.00 | 1 566 492.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 516.00 | 37 516.00 | ||
VB T. V. A. | 44 593.00 | 44 593.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 370.00 | 575 370.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 624.00 | 29 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 463.00 | 2 317 359.00 | 20 104.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 889.00 | 41 749.00 | 66 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 199.00 | 1 477 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 935.00 | 35 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 570.00 | 52 570.00 | ||
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 691.00 | 17 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 680.00 | 114 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 403.00 | 511 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 120.00 | 2 257 980.00 | 66 140.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 696.00 | |||