WALBAUM
Dépôt
| Dénomination | WALBAUM |
| Siren | 335580809 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2594 |
| Numéro de Gestion | 1955B00080 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 376.00 | 207 942.00 | 1 434.00 | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 3 441 161.00 | 79 394.00 | 3 361 767.00 | 4 865 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 589.00 | 38 588.00 | ||
AN Terrains | 1 934 297.00 | 289 771.00 | 1 644 527.00 | 1 672 647.00 |
AP Constructions | 23 340 873.00 | 18 915 491.00 | 4 425 382.00 | 4 252 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234 403.00 | 2 017 335.00 | 217 068.00 | 72 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 179 595.00 | 5 515 018.00 | 1 664 577.00 | 1 851 781.00 |
CU Autres participations | 193 809.00 | 193 809.00 | 106 954.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 592.00 | 808.00 | 3 784.00 | 3 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 435.00 | 26 435.00 | 26 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 605 554.00 | 27 028 183.00 | 11 577 371.00 | 12 853 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 577.00 | 110 577.00 | 112 595.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 079.00 | 85 079.00 | 60 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 091 399.00 | 344 738.00 | 16 746 661.00 | 15 286 980.00 |
BZ Autres créances | 4 714 413.00 | 4 714 413.00 | 6 101 942.00 | |
CF Disponibilités | 2 318 128.00 | 2 318 128.00 | 8 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 277 955.00 | 277 955.00 | 172 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 597 550.00 | 344 738.00 | 24 252 812.00 | 21 743 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 203 105.00 | 27 372 921.00 | 35 830 184.00 | 34 597 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 733 550.00 | 1 733 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 303.00 | 28 303.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 185.00 | 176 185.00 | ||
DG Autres réserves | 213 890.00 | 213 890.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 475 886.00 | 1 604 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 014.00 | 2 371 207.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 060 893.00 | 1 165 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 320 722.00 | 7 293 172.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 865 626.00 | 1 556 564.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 217 350.00 | 2 122 466.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 082 976.00 | 3 679 030.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 200.00 | 1 174 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 696.00 | 287 067.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 956.00 | 66 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 670.00 | 9 438 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 791 226.00 | 8 292 589.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 269.00 | 50 710.00 | ||
EA Autres dettes | 4 782 470.00 | 4 314 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 426 486.00 | 23 625 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 830 184.00 | 34 597 623.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 022.00 | 47 022.00 | 51 340.00 | |
FG Production vendue services | 97 864 032.00 | 16 510 775.00 | 114 374 808.00 | 118 465 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 911 054.00 | 16 510 775.00 | 114 421 830.00 | 118 516 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 200.00 | 3 289.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 853 703.00 | 1 050 090.00 | ||
FQ Autres produits | 8 998.00 | 57 087.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 285 731.00 | 119 627 090.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 181.00 | 59 920.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 978 594.00 | 2 158 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 017.00 | 12 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 933 837.00 | 84 584 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909 819.00 | 1 815 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 853 495.00 | 18 347 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 333 048.00 | 8 165 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 007 300.00 | 1 088 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 473.00 | 71 589.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 110 769.00 | 777 991.00 | ||
GE Autres charges | 302 046.00 | 289 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 584 578.00 | 117 371 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 701 152.00 | 2 255 548.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79 140.00 | 79 073.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 288.00 | 1 195.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 609.00 | 1 932.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 037.00 | 82 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 839.00 | 21 216.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 980.00 | 1 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 819.00 | 22 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 218.00 | 59 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 746 370.00 | 2 315 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458.00 | 8 065.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 308.00 | 18 365.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 654.00 | 140 504.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 420.00 | 166 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 613.00 | 4 733.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 831.00 | 63 517.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 444.00 | 68 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 976.00 | 98 683.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 542.00 | 268 921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -183 210.00 | -226 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 516 188.00 | 119 876 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 884 173.00 | 117 505 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 014.00 | 2 371 207.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 679.00 | 1 168.00 | -764.00 | 4 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 679.00 | 1 168.00 | -764.00 | 4 083.00 |