WALBAUM
Dépôt
| Dénomination | WALBAUM |
| Siren | 335580809 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4038 |
| Numéro de Gestion | 1955B00080 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 859.00 | 272 663.00 | 9 197.00 | 5 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 441 161.00 | 79 394.00 | 3 361 767.00 | 3 361 767.00 |
AN Terrains | 1 934 297.00 | 313 204.00 | 1 621 093.00 | 1 621 093.00 |
AP Constructions | 24 458 811.00 | 21 167 716.00 | 3 291 095.00 | 3 729 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615 326.00 | 2 355 594.00 | 259 732.00 | 325 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352 570.00 | 6 546 478.00 | 806 093.00 | 1 054 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 687.00 | 52 687.00 | 65 139.00 | |
CU Autres participations | 193 809.00 | 193 809.00 | 193 809.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 592.00 | 808.00 | 3 784.00 | 3 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 185.00 | 55 185.00 | 55 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 392 723.00 | 30 738 281.00 | 9 654 441.00 | 10 416 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 160.00 | 145 160.00 | 178 808.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 927.00 | 115 927.00 | 550 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 036 407.00 | 143 365.00 | 13 893 042.00 | 16 225 619.00 |
BZ Autres créances | 6 719 974.00 | 6 719 974.00 | 6 374 082.00 | |
CF Disponibilités | 10 668.00 | 10 668.00 | 499 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 395.00 | 163 395.00 | 292 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 191 531.00 | 143 365.00 | 21 048 166.00 | 24 120 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 584 255.00 | 30 881 647.00 | 30 702 608.00 | 34 536 615.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 733 550.00 | 1 733 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 303.00 | 28 303.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 185.00 | 176 185.00 | ||
DG Autres réserves | 213 890.00 | 213 890.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 910 728.00 | 4 044 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 388.00 | 2 370 194.00 | ||
DK Provisions réglementées | 509 992.00 | 662 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 917 036.00 | 9 229 357.00 | ||
DP Provisions pour risques | 661 606.00 | 524 105.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 029 107.00 | 2 119 179.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 690 713.00 | 2 643 284.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 450.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 308.00 | 323 069.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 815.00 | 85 258.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815 680.00 | 8 110 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 430 465.00 | 9 819 293.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 764.00 | 127 668.00 | ||
EA Autres dettes | 3 164 141.00 | 4 187 243.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 234.00 | 11 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 094 855.00 | 22 663 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 702 608.00 | 34 536 615.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 640.00 | 57 640.00 | 66 710.00 | |
FG Production vendue services | 88 245 915.00 | 13 722 325.00 | 101 968 239.00 | 115 037 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 303 555.00 | 13 722 325.00 | 102 025 879.00 | 115 104 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 745.00 | 578 889.00 | ||
FQ Autres produits | 1 314.00 | 198 317.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 538 939.00 | 115 886 695.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 857.00 | 63 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 836 456.00 | 2 276 955.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 648.00 | 7 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 135 172.00 | 80 446 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697 666.00 | 1 885 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 865 651.00 | 18 055 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 917 543.00 | 7 361 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 022 617.00 | 1 091 305.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 565.00 | 54 072.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 496 918.00 | 324 855.00 | ||
GE Autres charges | 248 811.00 | 361 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 380 905.00 | 111 928 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 034.00 | 3 958 420.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88 113.00 | 88 678.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 946.00 | 6 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 059.00 | 95 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 645.00 | 28 075.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 645.00 | 28 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 413.00 | 67 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 447.00 | 4 025 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | 333.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 618.00 | 4 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 078.00 | 198 256.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 069.00 | 203 189.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 509.00 | 25 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 848.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 772.00 | 39 779.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 129.00 | 65 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 940.00 | 137 517.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 607 759.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 229.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 835 067.00 | 116 185 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 490 680.00 | 113 815 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 388.00 | 2 370 194.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 691 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 643 000.00 | 497 000.00 | -449 000.00 | 2 691 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 643 000.00 | 497 000.00 | -449 000.00 | 2 691 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836 000.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 430 000.00 | 8 430 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 691 000.00 | 11 690 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 533.00 | |||