ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT |
| Siren | 336520226 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/002200 |
| Numéro de Gestion | 1965B80022 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07430 DAVEZIEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 888.00 | 41 888.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 304.00 | 38 304.00 | 38 304.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 333.00 | 2 378 842.00 | 223 490.00 | 273 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 791.00 | 848 748.00 | 202 043.00 | 222 824.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 736 159.00 | 3 269 480.00 | 466 679.00 | 537 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 850.00 | 95 850.00 | 74 589.00 | |
BN En cours de production de biens | 657 000.00 | 657 000.00 | 271 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771 623.00 | 214 321.00 | 4 557 302.00 | 5 002 941.00 |
BZ Autres créances | 1 999 313.00 | 1 999 313.00 | 1 842 448.00 | |
CF Disponibilités | 858 365.00 | 858 365.00 | 1 998 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 751.00 | 57 751.00 | 77 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 439 903.00 | 214 321.00 | 8 225 582.00 | 9 267 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 176 063.00 | 3 483 801.00 | 8 692 261.00 | 9 804 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 950 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 526.00 | 3 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 208.00 | 552 945.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 539.00 | 46 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 991 472.00 | 3 656 940.00 | ||
DP Provisions pour risques | 628 235.00 | 697 553.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 143 252.00 | 202 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 771 487.00 | 899 821.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 617.00 | 57 385.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 026.00 | 210 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 922.00 | 2 568 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 565.00 | 1 850 606.00 | ||
EA Autres dettes | 355 170.00 | 307 358.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 000.00 | 254 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 929 302.00 | 5 248 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 261.00 | 9 804 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 734 887.00 | 4 859 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 928 211.00 | 15 928 211.00 | 15 708 492.00 | |
FG Production vendue services | 163 351.00 | 163 351.00 | 526 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 091 562.00 | 16 091 562.00 | 16 235 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 483 124.00 | 592 121.00 | ||
FQ Autres produits | 5 839.00 | 10 006.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 580 526.00 | 16 837 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 427 179.00 | 2 937 808.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 261.00 | -38.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 758 736.00 | 8 704 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 383.00 | 161 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 638 855.00 | 2 929 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 895 097.00 | 951 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 174.00 | 225 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 688.00 | 124 390.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 977.00 | 209 577.00 | ||
GE Autres charges | 17 635.00 | 35 415.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 244 465.00 | 16 279 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 060.00 | 558 326.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 115.00 | 4.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 50 271.00 | 168 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 034.00 | 82 681.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 034.00 | 82 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 017.00 | 2 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 017.00 | 2 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 016.00 | 80 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 373 921.00 | 470 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 053.00 | 71 447.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 250.00 | 32 114.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 469.00 | 153 674.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 773.00 | 257 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 529.00 | 11 474.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 172.00 | 11 732.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 793.00 | 23 945.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 495.00 | 47 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 277.00 | 210 083.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 046.00 | 16 901.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 945.00 | 110 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 820 449.00 | 17 177 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 387 241.00 | 16 624 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 208.00 | 552 945.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 225.00 | 39 195.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 026.00 | 269 005.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 194.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 607.00 | 167 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 641.00 | 167 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 739.00 | 3 653 126.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 739.00 | 3 736 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 889.00 | 41 889.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 983.00 | 234 174.00 | 412 566.00 | 3 227 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 872.00 | 234 174.00 | 412 566.00 | 3 269 480.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 51 540.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 216.00 | 15 794.00 | 10 469.00 | 51 540.00 |
4A Provisions pour litiges | 33 452.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 449 783.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 143 252.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 145 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 821.00 | 109 977.00 | 238 311.00 | 771 487.00 |
6T Sur comptes clients | 207 419.00 | 39 688.00 | 32 786.00 | 214 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 419.00 | 39 688.00 | 32 786.00 | 214 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 456.00 | 165 459.00 | 281 567.00 | 1 037 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 665.00 | 234 098.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 794.00 | 47 469.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 233 234.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 538 389.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 261.00 | |||
VB T. V. A. | 271 258.00 | |||
VP Divers | 10 440.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 560 380.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 975.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 828 689.00 | 6 828 689.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 617.00 | 1 229.00 | 19 388.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 922.00 | 2 720 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 806.00 | 206 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 968.00 | 239 968.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | ||
VW T.V.A. | 997 530.00 | 997 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 523.00 | 47 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 171.00 | 355 171.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 158 000.00 | 158 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 276.00 | 4 734 888.00 | 19 388.00 | |