ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT |
| Siren | 336520226 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4134 |
| Numéro de Gestion | 1965B80022 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07430 Davézieux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 135.00 | 54 481.00 | 10 654.00 | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 38 304.00 | 38 304.00 | 38 304.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 574.00 | 2 308 146.00 | 420 428.00 | 522 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 718.00 | 958 687.00 | 380 031.00 | 489 737.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 173 573.00 | 3 321 315.00 | 852 258.00 | 1 058 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 621.00 | 141 621.00 | 110 016.00 | |
BN En cours de production de biens | 941 000.00 | 941 000.00 | 780 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 964.00 | 355 659.00 | 2 938 305.00 | 4 668 681.00 |
BZ Autres créances | 652 850.00 | 652 850.00 | 1 255 797.00 | |
CF Disponibilités | 936 572.00 | 936 572.00 | 752 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 228.00 | 29 228.00 | 54 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 995 236.00 | 355 659.00 | 5 639 577.00 | 7 621 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 168 810.00 | 3 676 974.00 | 6 491 836.00 | 8 680 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | ||
DG Autres réserves | 974 460.00 | 975 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 610.00 | 148 822.00 | ||
DK Provisions réglementées | 99 066.00 | 86 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 889 115.00 | 2 314 684.00 | ||
DP Provisions pour risques | 521 528.00 | 566 195.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 107 899.00 | 303 631.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 629 427.00 | 869 826.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 265.00 | 454 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127.00 | 2 996.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 828.00 | 119 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 571.00 | 2 980 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 500.00 | 1 630 486.00 | ||
EA Autres dettes | 1 532.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 000.00 | 306 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 973 293.00 | 5 495 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 836.00 | 8 680 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 920.00 | 5 094 190.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 237 031.00 | 14 237 031.00 | 19 576 497.00 | |
FG Production vendue services | 22 027.00 | 22 027.00 | 24 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 259 058.00 | 14 259 058.00 | 19 601 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 572 694.00 | 448 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 831 752.00 | 20 050 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 782 981.00 | 3 151 535.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 605.00 | -1 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 867 627.00 | 12 348 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 264.00 | 132 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 328 483.00 | 2 740 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 801 156.00 | 960 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 385 515.00 | 329 802.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 700.00 | 30 123.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 295.00 | 211 906.00 | ||
GE Autres charges | 7 765.00 | 23 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 405 184.00 | 19 927 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -573 431.00 | 122 453.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 449.00 | 16 211.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 892.00 | 1 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 863.00 | 27 417.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 863.00 | 27 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 633.00 | 3 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 633.00 | 3 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 229.00 | 24 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -576 644.00 | 161 170.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 574.00 | 140 755.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 058.00 | 63 916.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 255.00 | 16 171.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 888.00 | 220 842.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 329.00 | 15 283.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 547.00 | 6 343.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 297.00 | 121 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 174.00 | 143 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 714.00 | 77 824.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 161.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 320.00 | 33 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 277 954.00 | 20 314 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 566 564.00 | 20 165 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 610.00 | 148 822.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 043.00 | 151 413.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 768.00 | 296 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 240.00 | 13 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 194 420.00 | 244 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 500.00 | 257 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 303.00 | 4 067 293.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 303.00 | 4 173 574.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 895.00 | 8 586.00 | 54 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182 660.00 | 376 930.00 | 292 756.00 | 3 266 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 555.00 | 385 516.00 | 292 756.00 | 3 321 315.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 99 067.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 86 025.00 | 37 297.00 | 24 256.00 | 99 067.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 426 335.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 95 193.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 107 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 826.00 | 71 295.00 | 311 694.00 | 629 427.00 |
6T Sur comptes clients | 361 191.00 | 54 700.00 | 60 232.00 | 355 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 191.00 | 54 700.00 | 60 232.00 | 355 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 042.00 | 163 293.00 | 396 182.00 | 1 084 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 995.00 | 338 926.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 297.00 | 57 256.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 462 268.00 | 462 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 831 697.00 | 2 831 697.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 058.00 | 17 058.00 | ||
VB T. V. A. | 296 803.00 | 296 803.00 | ||
VP Divers | 36 665.00 | 36 665.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 096.00 | 26 096.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 224.00 | 276 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 229.00 | 29 229.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 044.00 | 3 976 044.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 265.00 | 174 721.00 | 226 544.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 127.00 | 6 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 572.00 | 2 099 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 142.00 | 147 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 896.00 | 143 896.00 | ||
VW T.V.A. | 870 012.00 | 870 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 451.00 | 37 451.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 184 000.00 | 184 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 465.00 | 3 662 920.00 | 226 544.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 406.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 774.00 | |||