CABANNES
Dépôt
| Dénomination | CABANNES |
| Siren | 337483754 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 1514 |
| Numéro de Gestion | 2000B00040 |
| Code Activité | 1622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17210 Chevanceaux |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 050.00 | 47 264.00 | 16 785.00 | 17 011.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | 105 190.00 | 105 190.00 | |
AN Terrains | 181 215.00 | 39 444.00 | 141 771.00 | 149 882.00 |
AP Constructions | 962 993.00 | 287 213.00 | 675 780.00 | 717 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 419 736.00 | 4 366 054.00 | 1 053 681.00 | 312 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 773.00 | 215 977.00 | 30 796.00 | 44 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 749.00 | 40 749.00 | 19 500.00 | |
AX Avances et acomptes | 224 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 6 426.00 | 6 426.00 | 6 426.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 027 539.00 | 4 955 954.00 | 2 071 585.00 | 1 596 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955 126.00 | 55 796.00 | 1 899 330.00 | 1 627 570.00 |
BP En cours de production de services | 360 088.00 | 360 088.00 | 474 807.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 595.00 | 313 595.00 | 287 065.00 | |
BT Marchandises | 44 780.00 | 44 780.00 | 75 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 259.00 | 35 345.00 | 1 236 914.00 | 1 605 199.00 |
BZ Autres créances | 293 127.00 | 293 127.00 | 152 386.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 077.00 | 232 077.00 | 232 077.00 | |
CF Disponibilités | 1 024 953.00 | 1 024 953.00 | 1 188 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 080.00 | 12 080.00 | 11 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 508 086.00 | 91 141.00 | 5 416 945.00 | 5 664 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 535 625.00 | 5 047 095.00 | 7 488 530.00 | 7 261 085.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 731 755.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 077.00 | 9 077.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | ||
DG Autres réserves | 4 156 295.00 | 3 821 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 430.00 | 446 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 354 733.00 | 5 081 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 788.00 | 111 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 788.00 | 111 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 230.00 | 785 139.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 9 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 764.00 | 877 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 201.00 | 356 185.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 991.00 | |||
EA Autres dettes | 42 595.00 | 39 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 986 009.00 | 2 067 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 488 530.00 | 7 261 085.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 084.00 | 1 533 437.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 89 144.00 | 3 859.00 | 93 002.00 | 114 655.00 |
FD Production vendue biens | 4 184 183.00 | 2 849 002.00 | 7 033 184.00 | 6 271 591.00 |
FG Production vendue services | 517 442.00 | 701 018.00 | 1 218 460.00 | 1 113 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 790 768.00 | 3 553 878.00 | 8 344 646.00 | 7 499 988.00 |
FM Production stockée | -88 189.00 | 22 638.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 517.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 877.00 | 41 961.00 | ||
FQ Autres produits | 14 430.00 | 899.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 280.00 | 7 565 486.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 230.00 | 36 183.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 016.00 | 19 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 756 794.00 | 4 297 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -284 833.00 | 50 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 013 624.00 | 864 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 447.00 | 138 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 146 046.00 | 863 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 401 546.00 | 322 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 932.00 | 101 703.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 466.00 | 24 878.00 | ||
GE Autres charges | 184 396.00 | 82 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 703 663.00 | 6 801 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 619 617.00 | 764 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 849.00 | 53 152.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 947.00 | 8 635.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 796.00 | 61 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 442.00 | 50 245.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 187.00 | 5 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 629.00 | 55 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 167.00 | 6 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 620 784.00 | 770 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 64 530.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 889.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 464.00 | 64 530.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 129.00 | 78 096.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 843.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 288.00 | 86 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 260.00 | 164 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 796.00 | -100 066.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 306.00 | 29 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 252.00 | 194 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 427 540.00 | 7 691 802.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 043 110.00 | 7 245 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 430.00 | 446 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 442.00 | 1 798.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 225 804.00 | 950 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 079.00 | 952 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 000.00 | 100 918.00 | 6 851 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 000.00 | 100 918.00 | 7 027 539.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 241.00 | 2 023.00 | 47 264.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757 905.00 | 214 908.00 | 64 123.00 | 4 908 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 146.00 | 216 932.00 | 64 123.00 | 4 955 954.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 147 788.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 500.00 | 40 288.00 | 4 000.00 | 147 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 722.00 | 13 074.00 | 55 796.00 | |
6T Sur comptes clients | 62 265.00 | 10 393.00 | 37 313.00 | 35 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 987.00 | 23 466.00 | 37 313.00 | 91 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 487.00 | 63 754.00 | 41 313.00 | 238 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 466.00 | 37 313.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 288.00 | 4 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 407.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 498.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 221 761.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 596.00 | |||
VB T. V. A. | 65 035.00 | |||
VP Divers | 11 109.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 678.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 080.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 873.00 | 1 577 466.00 | 407.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 097.00 | 521 172.00 | 726 925.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 764.00 | 459 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 129.00 | 100 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 093.00 | 125 093.00 | ||
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 595.00 | 42 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 009.00 | 1 259 084.00 | 726 925.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 894 881.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 660.00 | |||
